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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORI-Symbol
576
Old Republic International
ORI
9,2 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
+1.750
Neu +25.561 $
2014 Q4
0 Quartale
CVD
577
Nicht mehr gelistet
COVANCE INC.
CVD
26.000 $ 0,01 %
253
– –
2013 Q2
6 Quartale
A-Symbol
578
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
616
-238
-28 % -9.600 $
2013 Q2
6 Quartale
AVY-Symbol
579
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
468
-74
-14 % -3.514 $
2014 Q3
1 Quartal
AXON-Symbol
580
Axon Enterprise
AXON
34,6 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
+939
Neu +18.519 $
2014 Q4
0 Quartale
TFI-Symbol
581
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
526
+74
+16 % +3.564 $
2013 Q2
6 Quartale
UNM-Symbol
582
Unum
UNM
14,1 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
707
+544
+334 % +18.367 $
2014 Q3
1 Quartal
WLK-Symbol
583
Westlake Corp
WLK
8,46 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
+410
Neu +27.909 $
2014 Q4
0 Quartale
SWI-Symbol
584
Nicht mehr gelistet
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
25.000 $ 0,01 %
500
– –
2014 Q2
2 Quartale
ATVI
585
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
25.000 $ 0,01 %
+1.250
Neu +25.224 $
2014 Q4
0 Quartale
AA-Symbol
586
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
648
+128
+25 % +4.962 $
2014 Q3
1 Quartal
AES-Symbol
587
AES
AES
10,7 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
1.819
-545
-23 % -7.442 $
2014 Q3
1 Quartal
AJG-Symbol
588
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,4 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
506
– –
2013 Q2
6 Quartale
OI-Symbol
589
O-I Glass
OI
988 Mio. $
24.000 $ ﹤0,01 %
830
-410
-33 % -10.537 $
2013 Q2
6 Quartale
PARA-Symbol
590
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
24.000 $ ﹤0,01 %
452
-753
-62 % -40.109 $
2013 Q2
6 Quartale
PNW-Symbol
591
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
+353
Neu +21.937 $
2014 Q4
0 Quartale
UAA-Symbol
592
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
742
-18
-2 % -607 $
2014 Q3
1 Quartal
ABB
593
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
24.000 $ ﹤0,01 %
1.092
– –
2013 Q2
6 Quartale
LOGM
594
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
24.000 $ ﹤0,01 %
496
– –
2013 Q2
6 Quartale
RAI
595
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
24.000 $ ﹤0,01 %
806
+214
+36 % +6.777 $
2013 Q2
6 Quartale
AMT.PRA-Symbol
596
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRA
24.000 $ ﹤0,01 %
+210
Neu +23.178 $
2014 Q4
0 Quartale
AEE-Symbol
597
Ameren
AEE
30,1 Mrd. $
23.000 $ ﹤0,01 %
505
+5
+1 % +213 $
2013 Q2
6 Quartale
CNP-Symbol
598
CenterPoint Energy
CNP
27,8 Mrd. $
23.000 $ ﹤0,01 %
968
-9
-0,9 % -215 $
2013 Q2
6 Quartale
NEOG-Symbol
599
Neogen
NEOG
2,72 Mrd. $
23.000 $ ﹤0,01 %
1.219
– –
2013 Q2
6 Quartale
UMPQ
600
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
23.000 $ ﹤0,01 %
+1.360
Neu +23.024 $
2014 Q4
0 Quartale
22 23
24
25 26

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .