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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
+1.750
| Nova | +US$ 25,6 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CVD
577
Deslistada
COVANCE INC.
CVD
| US$ 26 mil | 0,01% |
253
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
578
Agilent Technologies
A
US$ 48,9 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
616
-238
| -28% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
579
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
468
-74
| -14% | -US$ 3,51 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
580
Axon Enterprise
AXON
US$ 25 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
+939
| Nova | +US$ 18,5 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
581
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
526
+74
| +16% | +US$ 3,56 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
582
Unum
UNM
US$ 12,3 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
707
+544
| +334% | +US$ 18,4 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
583
Westlake Corp
WLK
US$ 8,04 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
+410
| Nova | +US$ 27,9 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
584
Deslistada
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| US$ 25 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
ATVI
585
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 25 mil | 0,01% |
+1.250
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
586
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
648
+128
| +25% | +US$ 4,96 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
587
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.819
-545
| -23% | -US$ 7,44 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
588
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,5 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
506
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
589
O-I Glass
OI
US$ 773 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
830
-410
| -33% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
590
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
452
-753
| -62% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
591
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13,1 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
+353
| Nova | +US$ 21,9 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
592
Under Armour
UAA
US$ 2,13 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
742
-18
| -2% | -US$ 607 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ABB
593
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.092
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LOGM
594
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
496
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RAI
595
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
806
+214
| +36% | +US$ 6,78 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
596
Deslistada
American Tower Corporation
AMT.PRA
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
+210
| Nova | +US$ 23,2 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
597
Ameren
AEE
US$ 31,7 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
505
+5
| +1% | +US$ 213 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
598
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,4 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
968
-9
| -0,9% | -US$ 215 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
599
Neogen
NEOG
US$ 2,46 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.219
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
UMPQ
600
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+1.360
| Nova | +US$ 23 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.