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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
ORIのアイコン
576
Old Republic International
ORI
$96億
$2.6万 0.01%
+1,750
新規 +$2.56万
2014 Q4
0四半期
CVD
577
上場廃止
COVANCE INC.
CVD
$2.6万 0.01%
253
– –
2013 Q2
6四半期
Aのアイコン
578
Agilent Technologies
A
$488億
$2.5万 0.01%
616
-238
-28% -$9,600
2013 Q2
6四半期
AVYのアイコン
579
Avery Dennison
AVY
$141億
$2.5万 0.01%
468
-74
-14% -$3,514
2014 Q3
1四半期
AXONのアイコン
580
Axon Enterprise
AXON
$250億
$2.5万 0.01%
+939
新規 +$1.85万
2014 Q4
0四半期
TFIのアイコン
581
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
$2.5万 0.01%
526
+74
+16% +$3,564
2013 Q2
6四半期
UNMのアイコン
582
Unum
UNM
$123億
$2.5万 0.01%
707
+544
+334% +$1.84万
2014 Q3
1四半期
WLKのアイコン
583
Westlake Corp
WLK
$80.3億
$2.5万 0.01%
+410
新規 +$2.79万
2014 Q4
0四半期
SWIのアイコン
584
上場廃止
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
$2.5万 0.01%
500
– –
2014 Q2
2四半期
ATVI
585
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
$2.5万 0.01%
+1,250
新規 +$2.52万
2014 Q4
0四半期
AAのアイコン
586
Alcoa
AA
$107億
$2.4万 ﹤0.01%
648
+128
+25% +$4,962
2014 Q3
1四半期
AESのアイコン
587
AES
AES
$106億
$2.4万 ﹤0.01%
1,819
-545
-23% -$7,442
2014 Q3
1四半期
AJGのアイコン
588
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$711億
$2.4万 ﹤0.01%
506
– –
2013 Q2
6四半期
OIのアイコン
589
O-I Glass
OI
$7.51億
$2.4万 ﹤0.01%
830
-410
-33% -$1.05万
2013 Q2
6四半期
PARAのアイコン
590
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
$2.4万 ﹤0.01%
452
-753
-62% -$4.01万
2013 Q2
6四半期
PNWのアイコン
591
Pinnacle West Capital
PNW
$130億
$2.4万 ﹤0.01%
+353
新規 +$2.19万
2014 Q4
0四半期
UAAのアイコン
592
Under Armour
UAA
$21億
$2.4万 ﹤0.01%
742
-18
-2% -$607
2014 Q3
1四半期
ABB
593
上場廃止
ABB Ltd
ABB
$2.4万 ﹤0.01%
1,092
– –
2013 Q2
6四半期
LOGM
594
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
$2.4万 ﹤0.01%
496
– –
2013 Q2
6四半期
RAI
595
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
$2.4万 ﹤0.01%
806
+214
+36% +$6,777
2013 Q2
6四半期
AMT.PRAのアイコン
596
上場廃止
American Tower Corporation
AMT.PRA
$2.4万 ﹤0.01%
+210
新規 +$2.32万
2014 Q4
0四半期
AEEのアイコン
597
Ameren
AEE
$314億
$2.3万 ﹤0.01%
505
+5
+1% +$213
2013 Q2
6四半期
CNPのアイコン
598
CenterPoint Energy
CNP
$271億
$2.3万 ﹤0.01%
968
-9
-0.9% -$215
2013 Q2
6四半期
NEOGのアイコン
599
Neogen
NEOG
$24.4億
$2.3万 ﹤0.01%
1,219
– –
2013 Q2
6四半期
UMPQ
600
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
$2.3万 ﹤0.01%
+1,360
新規 +$2.3万
2014 Q4
0四半期
22 23
24
25 26

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。