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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
CHKのアイコン
601
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
$2.3万 ﹤0.01%
6
-23
-79% -$9.5万
2013 Q3
5四半期
CBI
602
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
$2.3万 ﹤0.01%
546
– –
2013 Q2
6四半期
ALLEのアイコン
603
Allegion
ALLE
$163億
$2.2万 ﹤0.01%
406
-606
-60% -$3.15万
2013 Q4
4四半期
ESSのアイコン
604
Essex Property Trust
ESS
$176億
$2.2万 ﹤0.01%
105
+24
+30% +$4,754
2014 Q3
1四半期
GLのアイコン
605
Globe Life
GL
$121億
$2.2万 ﹤0.01%
400
+330
+471% +$1.75万
2014 Q3
1四半期
Rのアイコン
606
Ryder
R
$108億
$2.2万 ﹤0.01%
235
-72
-23% -$6,425
2014 Q3
1四半期
CVA
607
上場廃止
Covanta Holding Corporation
CVA
$2.2万 ﹤0.01%
+1,000
新規 +$2.25万
2014 Q4
0四半期
BPY
608
上場廃止
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
$2.2万 ﹤0.01%
1,000
– –
2014 Q3
1四半期
MNTA
609
上場廃止
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
$2.2万 ﹤0.01%
1,813
– –
2013 Q2
6四半期
CIのアイコン
610
Cigna
CI
$783億
$2.1万 ﹤0.01%
203
+33
+19% +$3,252
2014 Q2
2四半期
GNWのアイコン
611
Genworth Financial
GNW
$30.5億
$2.1万 ﹤0.01%
2,447
-1,536
-39% -$1.61万
2013 Q2
6四半期
KEXのアイコン
612
Kirby Corp
KEX
$67.5億
$2.1万 ﹤0.01%
254
– –
2014 Q1
3四半期
WORのアイコン
613
Worthington Enterprises
WOR
$29.3億
$2.1万 ﹤0.01%
1,108
– –
2013 Q2
6四半期
ZTSのアイコン
614
Zoetis
ZTS
$341億
$2.1万 ﹤0.01%
485
+137
+39% +$5,559
2013 Q2
6四半期
WDR
615
上場廃止
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
$2.1万 ﹤0.01%
430
– –
2014 Q2
2四半期
NFXのアイコン
616
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
$2.1万 ﹤0.01%
785
-556
-41% -$1.65万
2014 Q3
1四半期
ATIのアイコン
617
ATI
ATI
$249億
$2万 ﹤0.01%
584
+88
+18% +$2,908
2014 Q3
1四半期
AVGOのアイコン
618
Broadcom
AVGO
$1.66兆
$2万 ﹤0.01%
2,000
– –
2013 Q3
5四半期
CMGのアイコン
619
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
$2万 ﹤0.01%
1,600
– –
2014 Q3
1四半期
DEMのアイコン
620
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40億
$2万 ﹤0.01%
471
– –
2013 Q2
6四半期
MDのアイコン
621
Pediatrix Medical
MD
$24.5億
$2万 ﹤0.01%
303
– –
2013 Q2
6四半期
SPXCのアイコン
622
SPX Corp
SPXC
$77.6億
$2万 ﹤0.01%
937
– –
2014 Q3
1四半期
NEのアイコン
623
上場廃止
Noble Corporation
NE
$2万 ﹤0.01%
1,193
+605
+103% +$1.15万
2014 Q3
1四半期
LDRHのアイコン
624
上場廃止
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
$2万 ﹤0.01%
615
– –
2014 Q3
1四半期
DOのアイコン
625
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
$2万 ﹤0.01%
537
+396
+281% +$1.42万
2014 Q3
1四半期
23 24
25
26 27

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。