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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
NWLのアイコン
651
Newell Brands
NWL
$24.6億
$1.5万 ﹤0.01%
405
+14
+4% +$494
2014 Q3
1四半期
TSMのアイコン
652
TSMC
TSM
$2.07兆
$1.5万 ﹤0.01%
669
– –
2013 Q2
6四半期
USBのアイコン
653
US Bancorp
USB
$950億
$1.5万 ﹤0.01%
335
-2,525
-88% -$10.9万
2013 Q2
6四半期
DNR
654
上場廃止
Denbury Resources, Inc.
DNR
$1.5万 ﹤0.01%
1,953
+1,404
+256% +$1.46万
2014 Q3
1四半期
ESV
655
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
$1.5万 ﹤0.01%
112
+89
+387% +$1.28万
2014 Q2
2四半期
SBNY
656
上場廃止
Signature Bank
SBNY
$1.5万 ﹤0.01%
121
– –
2014 Q2
2四半期
CVSAのアイコン
657
Covista Inc
CVSA
$39.3億
$1.4万 ﹤0.01%
300
– –
2013 Q2
6四半期
BFHのアイコン
658
Bread Financial
BFH
$37.4億
$1.4万 ﹤0.01%
63
-41
-39% -$8,973
2014 Q3
1四半期
CPTのアイコン
659
Camden Property Trust
CPT
$99.2億
$1.4万 ﹤0.01%
190
– –
2013 Q2
6四半期
EAのアイコン
660
上場廃止
Electronic Arts
EA
$1.4万 ﹤0.01%
305
-3,751
-92% -$15.5万
2013 Q2
6四半期
EMNのアイコン
661
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
$1.4万 ﹤0.01%
193
+65
+51% +$5,139
2013 Q2
6四半期
FCXのアイコン
662
Freeport-McMoran
FCX
$850億
$1.4万 ﹤0.01%
611
+253
+71% +$6,983
2014 Q2
2四半期
IRMのアイコン
663
Iron Mountain
IRM
$339億
$1.4万 ﹤0.01%
326
-35
-10% -$1,273
2013 Q2
6四半期
JBLのアイコン
664
Jabil
JBL
$262億
$1.4万 ﹤0.01%
657
+105
+19% +$2,135
2014 Q3
1四半期
SNYのアイコン
665
Sanofi
SNY
$1159億
$1.4万 ﹤0.01%
300
– –
2013 Q2
6四半期
GHL
666
上場廃止
Greenhill & Co., Inc.
GHL
$1.4万 ﹤0.01%
+325
新規 +$1.44万
2014 Q4
0四半期
LTRPA
667
上場廃止
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
$1.4万 ﹤0.01%
+522
新規 +$1.45万
2014 Q4
0四半期
VAR
668
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
$1.4万 ﹤0.01%
192
-11
-5% -$819
2014 Q3
1四半期
NQU
669
上場廃止
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
$1.4万 ﹤0.01%
1,000
– –
2013 Q2
6四半期
BALLのアイコン
670
Ball Corp
BALL
$170億
$1.3万 ﹤0.01%
402
-3,670
-90% -$12.1万
2014 Q1
3四半期
CCEPのアイコン
671
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$520億
$1.3万 ﹤0.01%
311
-580
-65% -$2.5万
2014 Q3
1四半期
CNXのアイコン
672
CNX Resources
CNX
$52.2億
$1.3万 ﹤0.01%
437
+70
+19% +$2,124
2014 Q3
1四半期
XEC
673
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
$1.3万 ﹤0.01%
107
-4
-4% -$444
2014 Q3
1四半期
CAHのアイコン
674
Cardinal Health
CAH
$650億
$1.2万 ﹤0.01%
148
– –
2013 Q2
6四半期
ECONのアイコン
675
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
$2.73億
$1.2万 ﹤0.01%
470
-5,060
-92% -$13.3万
2013 Q3
5四半期
25 26
27
28 29

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。