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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWL-Symbol
651
Newell Brands
NWL
2,2 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
405
+14
+4 % +494 $
2014 Q3
1 Quartal
TSM-Symbol
652
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
15.000 $ ﹤0,01 %
669
– –
2013 Q2
6 Quartale
USB-Symbol
653
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
335
-2.525
-88 % -108.678 $
2013 Q2
6 Quartale
DNR
654
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
15.000 $ ﹤0,01 %
1.953
+1.404
+256 % +14.564 $
2014 Q3
1 Quartal
ESV
655
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
15.000 $ ﹤0,01 %
112
+89
+387 % +12.759 $
2014 Q2
2 Quartale
SBNY
656
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
15.000 $ ﹤0,01 %
121
– –
2014 Q2
2 Quartale
CVSA-Symbol
657
Covista Inc
CVSA
4,28 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
300
– –
2013 Q2
6 Quartale
BFH-Symbol
658
Bread Financial
BFH
3,98 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
63
-41
-39 % -8.973 $
2014 Q3
1 Quartal
CPT-Symbol
659
Camden Property Trust
CPT
11,5 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
190
– –
2013 Q2
6 Quartale
EA-Symbol
660
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
14.000 $ ﹤0,01 %
305
-3.751
-92 % -154.683 $
2013 Q2
6 Quartale
EMN-Symbol
661
Eastman Chemical
EMN
7,59 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
193
+65
+51 % +5.139 $
2013 Q2
6 Quartale
FCX-Symbol
662
Freeport-McMoran
FCX
94,5 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
611
+253
+71 % +6.983 $
2014 Q2
2 Quartale
IRM-Symbol
663
Iron Mountain
IRM
34 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
326
-35
-10 % -1.273 $
2013 Q2
6 Quartale
JBL-Symbol
664
Jabil
JBL
29,9 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
657
+105
+19 % +2.135 $
2014 Q3
1 Quartal
SNY-Symbol
665
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
300
– –
2013 Q2
6 Quartale
GHL
666
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
14.000 $ ﹤0,01 %
+325
Neu +14.449 $
2014 Q4
0 Quartale
LTRPA
667
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
14.000 $ ﹤0,01 %
+522
Neu +14.483 $
2014 Q4
0 Quartale
VAR
668
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
14.000 $ ﹤0,01 %
192
-11
-5 % -819 $
2014 Q3
1 Quartal
NQU
669
Nicht mehr gelistet
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
14.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
BALL-Symbol
670
Ball Corp
BALL
16,6 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
402
-3.670
-90 % -120.908 $
2014 Q1
3 Quartale
CCEP-Symbol
671
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,8 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
311
-580
-65 % -25.015 $
2014 Q3
1 Quartal
CNX-Symbol
672
CNX Resources
CNX
5,64 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
437
+70
+19 % +2.124 $
2014 Q3
1 Quartal
XEC
673
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
13.000 $ ﹤0,01 %
107
-4
-4 % -444 $
2014 Q3
1 Quartal
CAH-Symbol
674
Cardinal Health
CAH
56,9 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
148
– –
2013 Q2
6 Quartale
ECON-Symbol
675
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
298 Mio. $
12.000 $ ﹤0,01 %
470
-5.060
-92 % -132.559 $
2013 Q3
5 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .