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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XRX-Symbol
701
Xerox
XRX
366 Mio. $
9.000 $ ﹤0,01 %
246
-3.094
-93 % -109.127 $
2013 Q2
6 Quartale
AVP
702
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
9.000 $ ﹤0,01 %
982
-668
-40 % -6.908 $
2014 Q3
1 Quartal
ETP
703
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
9.000 $ ﹤0,01 %
144
– –
2013 Q2
6 Quartale
HOG-Symbol
704
Harley-Davidson
HOG
3,07 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
123
+112
+1.018 % +7.232 $
2014 Q3
1 Quartal
KMX-Symbol
705
CarMax
KMX
7,66 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
120
-14
-10 % -776 $
2014 Q3
1 Quartal
LFUS-Symbol
706
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
85
+41
+93 % +3.807 $
2013 Q2
6 Quartale
LPX-Symbol
707
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
496
– –
2013 Q2
6 Quartale
NFLX-Symbol
708
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
1.680
-2.310
-58 % -12.403 $
2014 Q3
1 Quartal
PPL-Symbol
709
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
253
+69
+38 % +2.255 $
2013 Q2
6 Quartale
SYK-Symbol
710
Stryker
SYK
117 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
84
-55
-40 % -4.879 $
2013 Q2
6 Quartale
VTRS-Symbol
711
Viatris
VTRS
21,6 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
129
+98
+316 % +5.263 $
2014 Q3
1 Quartal
RDS.B
712
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
8.000 $ ﹤0,01 %
115
– –
2013 Q2
6 Quartale
BMS
713
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
8.000 $ ﹤0,01 %
167
-64
-28 % -2.578 $
2014 Q3
1 Quartal
JOY
714
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
8.000 $ ﹤0,01 %
194
-151
-44 % -7.723 $
2014 Q3
1 Quartal
ADT-Symbol
715
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
8.000 $ ﹤0,01 %
242
+138
+133 % +4.747 $
2013 Q2
6 Quartale
DST
716
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
8.000 $ ﹤0,01 %
180
– –
2014 Q1
3 Quartale
ARMH-Symbol
717
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
8.000 $ ﹤0,01 %
162
– –
2013 Q2
6 Quartale
BG-Symbol
718
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
73
– –
2013 Q2
6 Quartale
CASY-Symbol
719
Casey's General Stores
CASY
24,8 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
82
– –
2013 Q2
6 Quartale
CCK-Symbol
720
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
145
– –
2013 Q2
6 Quartale
IMO-Symbol
721
Imperial Oil
IMO
63,2 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
159
– –
2013 Q2
6 Quartale
MHK-Symbol
722
Mohawk Industries
MHK
8,66 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
38
-89
-70 % -12.791 $
2014 Q3
1 Quartal
MUSA-Symbol
723
Murphy USA
MUSA
9,47 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
101
+1
+1 % +59 $
2013 Q3
5 Quartale
SWN-Symbol
724
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
7.000 $ ﹤0,01 %
294
-1.701
-85 % -54.649 $
2014 Q1
3 Quartale
NP-Symbol
725
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
7.000 $ ﹤0,01 %
121
– –
2013 Q3
5 Quartale
27 28
29
30 31

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .