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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Xerox
XRX
US$ 125 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
246
-3.094
| -93% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AVP
702
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
982
-668
| -40% | -US$ 6,91 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ETP
703
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
704
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
123
+112
| +1.018% | +US$ 7,23 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
705
CarMax
KMX
US$ 7,51 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
120
-14
| -10% | -US$ 776 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
706
Littelfuse
LFUS
US$ 9,8 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
85
+41
| +93% | +US$ 3,81 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
707
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,3 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
496
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
708
Netflix
NFLX
US$ 256 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.680
-2.310
| -58% | -US$ 12,4 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
709
PPL Corp
PPL
US$ 26,7 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
253
+69
| +38% | +US$ 2,26 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
710
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
84
-55
| -40% | -US$ 4,88 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
711
Viatris
VTRS
US$ 23,8 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
129
+98
| +316% | +US$ 5,26 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
712
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BMS
713
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
167
-64
| -28% | -US$ 2,58 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
JOY
714
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
194
-151
| -44% | -US$ 7,72 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
715
Deslistada
ADT Corp
ADT
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
242
+138
| +133% | +US$ 4,75 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DST
716
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
717
Deslistada
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
162
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
718
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
719
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
720
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
721
Imperial Oil
IMO
US$ 60,2 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
722
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,56 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
38
-89
| -70% | -US$ 12,8 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
723
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
101
+1
| +1% | +US$ 59 |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
724
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
294
-1.701
| -85% | -US$ 54,6 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
725
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
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NTP
CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.