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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Xerox
XRX
US$1.43억
| US$9천 | ﹤0.01% |
246
-3,094
| -93% | -US$10.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AVP
702
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$9천 | ﹤0.01% |
982
-668
| -40% | -US$6.91천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
ETP
703
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$9천 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
704
Harley-Davidson
HOG
US$33억
| US$8천 | ﹤0.01% |
123
+112
| +1,018% | +US$7.23천 |
2014 Q3
1분기
|
|
705
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$8천 | ﹤0.01% |
120
-14
| -10% | -US$776 |
2014 Q3
1분기
|
|
706
Littelfuse
LFUS
US$90.4억
| US$8천 | ﹤0.01% |
85
+41
| +93% | +US$3.81천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
707
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
708
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,680
-2,310
| -58% | -US$1.24만 |
2014 Q3
1분기
|
|
709
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$8천 | ﹤0.01% |
253
+69
| +38% | +US$2.26천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
710
Stryker
SYK
US$1241억
| US$8천 | ﹤0.01% |
84
-55
| -40% | -US$4.88천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
711
Viatris
VTRS
US$228억
| US$8천 | ﹤0.01% |
129
+98
| +316% | +US$5.26천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
RDS.B
712
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$8천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BMS
713
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$8천 | ﹤0.01% |
167
-64
| -28% | -US$2.58천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
JOY
714
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$8천 | ﹤0.01% |
194
-151
| -44% | -US$7.72천 |
2014 Q3
1분기
|
|
715
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$8천 | ﹤0.01% |
242
+138
| +133% | +US$4.75천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
DST
716
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$8천 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
717
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$8천 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
718
Bunge Global
BG
US$190억
| US$7천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
719
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$7천 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
720
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$7천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
721
Imperial Oil
IMO
US$589억
| US$7천 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
722
Mohawk Industries
MHK
US$87.5억
| US$7천 | ﹤0.01% |
38
-89
| -70% | -US$1.28만 |
2014 Q3
1분기
|
|
723
Murphy USA
MUSA
US$94.5억
| US$7천 | ﹤0.01% |
101
+1
| +1% | +US$59 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
724
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$7천 | ﹤0.01% |
294
-1,701
| -85% | -US$5.46만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
725
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$7천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.