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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NWL 아이콘
651
Newell Brands
NWL
US$23.4억
US$1.5만 ﹤0.01%
405
+14
+4% +US$494
2014 Q3
1분기
TSM 아이콘
652
TSMC
TSM
US$1.83조
US$1.5만 ﹤0.01%
669
– –
2013 Q2
6개 분기
USB 아이콘
653
US Bancorp
USB
US$931억
US$1.5만 ﹤0.01%
335
-2,525
-88% -US$10.9만
2013 Q2
6개 분기
DNR
654
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
US$1.5만 ﹤0.01%
1,953
+1,404
+256% +US$1.46만
2014 Q3
1분기
ESV
655
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
US$1.5만 ﹤0.01%
112
+89
+387% +US$1.28만
2014 Q2
2개 분기
SBNY
656
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
US$1.5만 ﹤0.01%
121
– –
2014 Q2
2개 분기
CVSA 아이콘
657
Covista Inc
CVSA
US$37.6억
US$1.4만 ﹤0.01%
300
– –
2013 Q2
6개 분기
BFH 아이콘
658
Bread Financial
BFH
US$38.9억
US$1.4만 ﹤0.01%
63
-41
-39% -US$8.97천
2014 Q3
1분기
CPT 아이콘
659
Camden Property Trust
CPT
US$120억
US$1.4만 ﹤0.01%
190
– –
2013 Q2
6개 분기
EA 아이콘
660
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
US$1.4만 ﹤0.01%
305
-3,751
-92% -US$15.5만
2013 Q2
6개 분기
EMN 아이콘
661
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
US$1.4만 ﹤0.01%
193
+65
+51% +US$5.14천
2013 Q2
6개 분기
FCX 아이콘
662
Freeport-McMoran
FCX
US$831억
US$1.4만 ﹤0.01%
611
+253
+71% +US$6.98천
2014 Q2
2개 분기
IRM 아이콘
663
Iron Mountain
IRM
US$314억
US$1.4만 ﹤0.01%
326
-35
-10% -US$1.27천
2013 Q2
6개 분기
JBL 아이콘
664
Jabil
JBL
US$243억
US$1.4만 ﹤0.01%
657
+105
+19% +US$2.14천
2014 Q3
1분기
SNY 아이콘
665
Sanofi
SNY
US$1124억
US$1.4만 ﹤0.01%
300
– –
2013 Q2
6개 분기
GHL
666
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
US$1.4만 ﹤0.01%
+325
신규 +US$1.44만
2014 Q4
0개 분기
LTRPA
667
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
US$1.4만 ﹤0.01%
+522
신규 +US$1.45만
2014 Q4
0개 분기
VAR
668
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
US$1.4만 ﹤0.01%
192
-11
-5% -US$819
2014 Q3
1분기
NQU
669
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
US$1.4만 ﹤0.01%
1,000
– –
2013 Q2
6개 분기
BALL 아이콘
670
Ball Corp
BALL
US$174억
US$1.3만 ﹤0.01%
402
-3,670
-90% -US$12.1만
2014 Q1
3개 분기
CCEP 아이콘
671
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$515억
US$1.3만 ﹤0.01%
311
-580
-65% -US$2.5만
2014 Q3
1분기
CNX 아이콘
672
CNX Resources
CNX
US$50.4억
US$1.3만 ﹤0.01%
437
+70
+19% +US$2.12천
2014 Q3
1분기
XEC
673
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$1.3만 ﹤0.01%
107
-4
-4% -US$444
2014 Q3
1분기
CAH 아이콘
674
Cardinal Health
CAH
US$620억
US$1.2만 ﹤0.01%
148
– –
2013 Q2
6개 분기
ECON 아이콘
675
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$2.78억
US$1.2만 ﹤0.01%
470
-5,060
-92% -US$13.3만
2013 Q3
5개 분기
25 26
27
28 29

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LOM
Loeb Offshore Management New York AUM US$5.47억 50.11% 1년 추정 수익률
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.