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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
676
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
65
+35
| +117% | +US$6.48천 |
2014 Q3
1분기
|
|
677
CSX Corp
CSX
US$968억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
963
-5,100
| -84% | -US$5.97만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
678
Expedia Group
EXPE
US$334억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
129
-244
| -65% | -US$2.07만 |
2014 Q3
1분기
|
|
679
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
680
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
55
-430
| -89% | -US$8.08만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
681
KVH Industries
KVHI
US$1.36억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
682
Pentair
PNR
US$99.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
256
+128
| +100% | +US$5.62천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
683
WPP
WPP
US$56.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
102
-7
| -6% | -US$698 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
684
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
196
-8
| -4% | -US$407 |
2014 Q3
1분기
|
|
685
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53억
| US$1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
686
Keysight
KEYS
US$572억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+307
| 신규 | +US$1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
687
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$1만 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
688
Workday
WDAY
US$495억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$1.04만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
HMSY
689
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$1만 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MWV
690
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$1만 | ﹤0.01% |
223
+78
| +54% | +US$3.38천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
691
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$9천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
692
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.8억
| US$9천 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
693
ICICI Bank
IBN
US$1038억
| US$9천 | ﹤0.01% |
847
-66
| -7% | -US$673 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
694
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$9천 | ﹤0.01% |
134
-1,816
| -93% | -US$13.4만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
695
Nabors Industries
NBR
US$12.4억
| US$9천 | ﹤0.01% |
15
-12
| -44% | -US$9.49천 |
2014 Q3
1분기
|
|
696
SAP
SAP
US$2722억
| US$9천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
697
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$9천 | ﹤0.01% |
82
-12
| -13% | -US$1.22천 |
2014 Q3
1분기
|
|
698
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$9천 | ﹤0.01% |
147
+70
| +91% | +US$5.19천 |
2014 Q3
1분기
|
|
699
Teradata
TDC
US$32.1억
| US$9천 | ﹤0.01% |
218
-60
| -22% | -US$2.57천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
700
Wynn Resorts
WYNN
US$74.6억
| US$9천 | ﹤0.01% |
58
-39
| -40% | -US$6.7천 |
2014 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.