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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
676
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
65
+35
| +117% | +US$ 6,48 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
677
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
963
-5.100
| -84% | -US$ 59,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
678
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
129
-244
| -65% | -US$ 20,7 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
679
Golar LNG
GLNG
US$ 4,4 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
680
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
55
-430
| -89% | -US$ 80,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
681
KVH Industries
KVHI
US$ 117 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
682
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
256
+128
| +100% | +US$ 5,62 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
683
WPP
WPP
US$ 5,88 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
102
-7
| -6% | -US$ 698 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
684
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,89 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
196
-8
| -4% | -US$ 407 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
685
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 346 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
686
Keysight
KEYS
US$ 46,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+307
| Nova | +US$ 10 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
687
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
688
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+121
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
HMSY
689
Deslistada
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
485
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MWV
690
Deslistada
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
223
+78
| +54% | +US$ 3,38 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
691
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,64 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
692
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,15 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
693
ICICI Bank
IBN
US$ 122 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
847
-66
| -7% | -US$ 673 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
694
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
134
-1.816
| -93% | -US$ 134 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
695
Nabors Industries
NBR
US$ 1,2 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
15
-12
| -44% | -US$ 9,49 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
696
SAP
SAP
US$ 269 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
697
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
82
-12
| -13% | -US$ 1,22 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
698
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
147
+70
| +91% | +US$ 5,19 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
699
Teradata
TDC
US$ 2,96 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
218
-60
| -22% | -US$ 2,57 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
700
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,56 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
58
-39
| -40% | -US$ 6,7 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
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CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.