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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NWL
651
Newell Brands
NWL
US$ 2,45 bi
US$ 15 mil ﹤0,01%
405
+14
+4% +US$ 494
2014 Q3
1 trimestre
ícone de TSM
652
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
US$ 15 mil ﹤0,01%
669
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de USB
653
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
US$ 15 mil ﹤0,01%
335
-2.525
-88% -US$ 109 mil
2013 Q2
6 trimestres
DNR
654
Deslistada
Denbury Resources, Inc.
DNR
US$ 15 mil ﹤0,01%
1.953
+1.404
+256% +US$ 14,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
ESV
655
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
US$ 15 mil ﹤0,01%
112
+89
+387% +US$ 12,8 mil
2014 Q2
2 trimestres
SBNY
656
Deslistada
Signature Bank
SBNY
US$ 15 mil ﹤0,01%
121
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de CVSA
657
Covista Inc
CVSA
US$ 3,96 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
300
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BFH
658
Bread Financial
BFH
US$ 3,72 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
63
-41
-39% -US$ 8,97 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de CPT
659
Camden Property Trust
CPT
US$ 9,8 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
190
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EA
660
Deslistada
Electronic Arts
EA
US$ 14 mil ﹤0,01%
305
-3.751
-92% -US$ 155 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EMN
661
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,5 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
193
+65
+51% +US$ 5,14 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FCX
662
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
611
+253
+71% +US$ 6,98 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de IRM
663
Iron Mountain
IRM
US$ 34,1 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
326
-35
-10% -US$ 1,27 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JBL
664
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
657
+105
+19% +US$ 2,14 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de SNY
665
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
US$ 14 mil ﹤0,01%
300
– –
2013 Q2
6 trimestres
GHL
666
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
US$ 14 mil ﹤0,01%
+325
Nova +US$ 14,4 mil
2014 Q4
0 trimestres
LTRPA
667
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
US$ 14 mil ﹤0,01%
+522
Nova +US$ 14,5 mil
2014 Q4
0 trimestres
VAR
668
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
US$ 14 mil ﹤0,01%
192
-11
-5% -US$ 819
2014 Q3
1 trimestre
NQU
669
Deslistada
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
US$ 14 mil ﹤0,01%
1.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BALL
670
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
US$ 13 mil ﹤0,01%
402
-3.670
-90% -US$ 121 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de CCEP
671
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,3 bi
US$ 13 mil ﹤0,01%
311
-580
-65% -US$ 25 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de CNX
672
CNX Resources
CNX
US$ 5,2 bi
US$ 13 mil ﹤0,01%
437
+70
+19% +US$ 2,12 mil
2014 Q3
1 trimestre
XEC
673
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 13 mil ﹤0,01%
107
-4
-4% -US$ 444
2014 Q3
1 trimestre
ícone de CAH
674
Cardinal Health
CAH
US$ 64,3 bi
US$ 12 mil ﹤0,01%
148
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ECON
675
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$ 274 mi
US$ 12 mil ﹤0,01%
470
-5.060
-92% -US$ 133 mil
2013 Q3
5 trimestres
25 26
27
28 29

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LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
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Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.