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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Newell Brands
NWL
USD 2445 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
405
+14
| +4% | +USD 494 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
652
TSMC
TSM
USD 2.05 B
| USD 15 k | ﹤0.01% |
669
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
653
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
335
-2,525
| -88% | -USD 109 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DNR
654
Dejó de cotizar
Denbury Resources, Inc.
DNR
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,953
+1,404
| +256% | +USD 14.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ESV
655
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 15 k | ﹤0.01% |
112
+89
| +387% | +USD 12.8 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
SBNY
656
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 15 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
657
Covista Inc
CVSA
USD 3917 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
658
Bread Financial
BFH
USD 3719 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
63
-41
| -39% | -USD 8.97 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
659
Camden Property Trust
CPT
USD 9904 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
660
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 14 k | ﹤0.01% |
305
-3,751
| -92% | -USD 155 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
661
Eastman Chemical
EMN
USD 7400 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
193
+65
| +51% | +USD 5.14 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
662
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
611
+253
| +71% | +USD 6.98 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
663
Iron Mountain
IRM
USD 33.6 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
326
-35
| -10% | -USD 1.27 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
664
Jabil
JBL
USD 25.8 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
657
+105
| +19% | +USD 2.14 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
665
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
GHL
666
Dejó de cotizar
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+325
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
LTRPA
667
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+522
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VAR
668
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 14 k | ﹤0.01% |
192
-11
| -5% | -USD 819 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
NQU
669
Dejó de cotizar
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
670
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
402
-3,670
| -90% | -USD 121 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
671
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
311
-580
| -65% | -USD 25 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
672
CNX Resources
CNX
USD 5239 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
437
+70
| +19% | +USD 2.12 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
XEC
673
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 13 k | ﹤0.01% |
107
-4
| -4% | -USD 444 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
674
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
675
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
USD 272 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
470
-5,060
| -92% | -USD 133 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.