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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETRM
626
Dejó de cotizar
EnteroMedics Inc.
ETRM
| USD 20 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
627
Aon
AON
USD 70.6 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
190
-1,226
| -87% | -USD 110 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
FRC
628
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 19 k | ﹤0.01% |
360
+50
| +16% | +USD 2.52 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CSC
629
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 19 k | ﹤0.01% |
731
+12
| +2% | +USD 309 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
630
AutoNation
AN
USD 5850 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
310
-193
| -38% | -USD 10.8 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
631
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+353
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
632
Principal Financial Group
PFG
USD 24.4 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
OUBS
633
Dejó de cotizar
USB AG (NEW)
OUBS
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 19.2 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
634
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
436
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
635
Kohl's
KSS
USD 2802 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
297
+115
| +63% | +USD 6.65 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
636
Revvity
RVTY
USD 18 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
395
+97
| +33% | +USD 4.18 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
637
Tractor Supply
TSCO
USD 18.8 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
XLRN
638
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 17 k | ﹤0.01% |
424
+317
| +296% | +USD 11 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
639
Dejó de cotizar
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
| USD 17 k | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
WIN
640
Dejó de cotizar
Windstream Holdings Inc
WIN
| USD 17 k | ﹤0.01% |
265
-526
| -66% | -USD 40.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DEL
641
Dejó de cotizar
Deltic Timber
DEL
| USD 17 k | ﹤0.01% |
242
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
GAS
642
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 17 k | ﹤0.01% |
316
+195
| +161% | +USD 10.3 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
643
LKQ Corp
LKQ
USD 4967 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
644
Ovintiv
OVV
USD 16.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
645
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6591 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+490
| Nuevas | +USD 15.5 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
646
United Natural Foods
UNFI
USD 2822 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
GXP
647
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 16 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MRH
648
Dejó de cotizar
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
| USD 16 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
649
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
255
+200
| +364% | +USD 10.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
650
Lincoln Electric
LECO
USD 15.6 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.