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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ETRM
626
상장폐지됨
EnteroMedics Inc.
ETRM
US$2만 ﹤0.01%
13
– –
2014 Q3
1분기
AON 아이콘
627
Aon
AON
US$682억
US$1.9만 ﹤0.01%
190
-1,226
-87% -US$11만
2013 Q3
5개 분기
FRC
628
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
US$1.9만 ﹤0.01%
360
+50
+16% +US$2.52천
2013 Q2
6개 분기
CSC
629
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
US$1.9만 ﹤0.01%
731
+12
+2% +US$309
2013 Q2
6개 분기
AN 아이콘
630
AutoNation
AN
US$54.3억
US$1.8만 ﹤0.01%
310
-193
-38% -US$1.08만
2014 Q3
1분기
LBRDA 아이콘
631
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$1.8만 ﹤0.01%
+353
신규 +US$1.74만
2014 Q4
0개 분기
PFG 아이콘
632
Principal Financial Group
PFG
US$242억
US$1.8만 ﹤0.01%
340
– –
2013 Q2
6개 분기
OUBS
633
상장폐지됨
USB AG (NEW)
OUBS
US$1.8만 ﹤0.01%
+1,100
신규 +US$1.92만
2014 Q4
0개 분기
DOC 아이콘
634
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
US$1.7만 ﹤0.01%
436
– –
2013 Q2
6개 분기
KSS 아이콘
635
Kohl's
KSS
US$27.8억
US$1.7만 ﹤0.01%
297
+115
+63% +US$6.65천
2014 Q3
1분기
RVTY 아이콘
636
Revvity
RVTY
US$185억
US$1.7만 ﹤0.01%
395
+97
+33% +US$4.18천
2014 Q3
1분기
TSCO 아이콘
637
Tractor Supply
TSCO
US$175억
US$1.7만 ﹤0.01%
1,100
– –
2013 Q3
5개 분기
XLRN
638
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
US$1.7만 ﹤0.01%
424
+317
+296% +US$1.1만
2014 Q2
2개 분기
TAX 아이콘
639
상장폐지됨
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
US$1.7만 ﹤0.01%
480
– –
2013 Q4
4개 분기
WIN
640
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
US$1.7만 ﹤0.01%
265
-526
-66% -US$4.02만
2013 Q2
6개 분기
DEL
641
상장폐지됨
Deltic Timber
DEL
US$1.7만 ﹤0.01%
242
– –
2013 Q2
6개 분기
GAS
642
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
US$1.7만 ﹤0.01%
316
+195
+161% +US$1.03만
2014 Q3
1분기
LKQ 아이콘
643
LKQ Corp
LKQ
US$45.7억
US$1.6만 ﹤0.01%
580
– –
2014 Q3
1분기
OVV 아이콘
644
Ovintiv
OVV
US$198억
US$1.6만 ﹤0.01%
220
– –
2014 Q2
2개 분기
PPC 아이콘
645
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.7억
US$1.6만 ﹤0.01%
+490
신규 +US$1.55만
2014 Q4
0개 분기
UNFI 아이콘
646
United Natural Foods
UNFI
US$27.8억
US$1.6만 ﹤0.01%
210
– –
2013 Q2
6개 분기
GXP
647
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
US$1.6만 ﹤0.01%
550
– –
2013 Q2
6개 분기
MRH
648
상장폐지됨
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
US$1.6만 ﹤0.01%
450
– –
2013 Q2
6개 분기
CF 아이콘
649
CF Industries
CF
US$179억
US$1.5만 ﹤0.01%
255
+200
+364% +US$1.05만
2014 Q3
1분기
LECO 아이콘
650
Lincoln Electric
LECO
US$154억
US$1.5만 ﹤0.01%
210
– –
2013 Q2
6개 분기
24 25
26
27 28

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.