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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
6
-23
| -79% | -US$9.5만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
CBI
602
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
546
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
603
Allegion
ALLE
US$158억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
406
-606
| -60% | -US$3.15만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
604
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
105
+24
| +30% | +US$4.75천 |
2014 Q3
1분기
|
|
605
Globe Life
GL
US$119억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
400
+330
| +471% | +US$1.75만 |
2014 Q3
1분기
|
|
606
Ryder
R
US$102억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
235
-72
| -23% | -US$6.42천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
CVA
607
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.25만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BPY
608
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
MNTA
609
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
610
Cigna
CI
US$776억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
203
+33
| +19% | +US$3.25천 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
611
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
2,447
-1,536
| -39% | -US$1.61만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
612
Kirby Corp
KEX
US$63.9억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
613
Worthington Enterprises
WOR
US$29.8억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,108
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
614
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
485
+137
| +39% | +US$5.56천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
WDR
615
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
616
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
785
-556
| -41% | -US$1.65만 |
2014 Q3
1분기
|
|
617
ATI
ATI
US$239억
| US$2만 | ﹤0.01% |
584
+88
| +18% | +US$2.91천 |
2014 Q3
1분기
|
|
618
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
619
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
620
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$2만 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
621
Pediatrix Medical
MD
US$24.4억
| US$2만 | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
622
SPX Corp
SPXC
US$71.5억
| US$2만 | ﹤0.01% |
937
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
623
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,193
+605
| +103% | +US$1.15만 |
2014 Q3
1분기
|
|
624
상장폐지됨
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| US$2만 | ﹤0.01% |
615
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
625
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$2만 | ﹤0.01% |
537
+396
| +281% | +US$1.42만 |
2014 Q3
1분기
|
|
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.