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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHK-Symbol
601
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
23.000 $ ﹤0,01 %
6
-23
-79 % -95.485 $
2013 Q3
5 Quartale
CBI
602
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
23.000 $ ﹤0,01 %
546
– –
2013 Q2
6 Quartale
ALLE-Symbol
603
Allegion
ALLE
15,5 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
406
-606
-60 % -31.454 $
2013 Q4
4 Quartale
ESS-Symbol
604
Essex Property Trust
ESS
16,8 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
105
+24
+30 % +4.754 $
2014 Q3
1 Quartal
GL-Symbol
605
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
400
+330
+471 % +17.495 $
2014 Q3
1 Quartal
R-Symbol
606
Ryder
R
10,6 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
235
-72
-23 % -6.425 $
2014 Q3
1 Quartal
CVA
607
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
22.000 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +22.517 $
2014 Q4
0 Quartale
BPY
608
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
22.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2014 Q3
1 Quartal
MNTA
609
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
22.000 $ ﹤0,01 %
1.813
– –
2013 Q2
6 Quartale
CI-Symbol
610
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
203
+33
+19 % +3.252 $
2014 Q2
2 Quartale
GNW-Symbol
611
Genworth Financial
GNW
3,35 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
2.447
-1.536
-39 % -16.131 $
2013 Q2
6 Quartale
KEX-Symbol
612
Kirby Corp
KEX
7,33 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
254
– –
2014 Q1
3 Quartale
WOR-Symbol
613
Worthington Enterprises
WOR
3,12 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
1.108
– –
2013 Q2
6 Quartale
ZTS-Symbol
614
Zoetis
ZTS
32,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
485
+137
+39 % +5.559 $
2013 Q2
6 Quartale
WDR
615
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
21.000 $ ﹤0,01 %
430
– –
2014 Q2
2 Quartale
NFX-Symbol
616
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
21.000 $ ﹤0,01 %
785
-556
-41 % -16.522 $
2014 Q3
1 Quartal
ATI-Symbol
617
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
584
+88
+18 % +2.908 $
2014 Q3
1 Quartal
AVGO-Symbol
618
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
20.000 $ ﹤0,01 %
2.000
– –
2013 Q3
5 Quartale
CMG-Symbol
619
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,4 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
1.600
– –
2014 Q3
1 Quartal
DEM-Symbol
620
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
471
– –
2013 Q2
6 Quartale
MD-Symbol
621
Pediatrix Medical
MD
2,4 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
303
– –
2013 Q2
6 Quartale
SPXC-Symbol
622
SPX Corp
SPXC
8,27 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
937
– –
2014 Q3
1 Quartal
NE-Symbol
623
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
20.000 $ ﹤0,01 %
1.193
+605
+103 % +11.525 $
2014 Q3
1 Quartal
LDRH-Symbol
624
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
20.000 $ ﹤0,01 %
615
– –
2014 Q3
1 Quartal
DO-Symbol
625
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
20.000 $ ﹤0,01 %
537
+396
+281 % +14.187 $
2014 Q3
1 Quartal
23 24
25
26 27

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .