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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CHK
601
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$ 23 mil ﹤0,01%
6
-23
-79% -US$ 95,5 mil
2013 Q3
5 trimestres
CBI
602
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
US$ 23 mil ﹤0,01%
546
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ALLE
603
Allegion
ALLE
US$ 16,3 bi
US$ 22 mil ﹤0,01%
406
-606
-60% -US$ 31,5 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de ESS
604
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
US$ 22 mil ﹤0,01%
105
+24
+30% +US$ 4,75 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de GL
605
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
US$ 22 mil ﹤0,01%
400
+330
+471% +US$ 17,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de R
606
Ryder
R
US$ 10,8 bi
US$ 22 mil ﹤0,01%
235
-72
-23% -US$ 6,42 mil
2014 Q3
1 trimestre
CVA
607
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
US$ 22 mil ﹤0,01%
+1.000
Nova +US$ 22,5 mil
2014 Q4
0 trimestres
BPY
608
Deslistada
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
US$ 22 mil ﹤0,01%
1.000
– –
2014 Q3
1 trimestre
MNTA
609
Deslistada
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
US$ 22 mil ﹤0,01%
1.813
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CI
610
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
US$ 21 mil ﹤0,01%
203
+33
+19% +US$ 3,25 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de GNW
611
Genworth Financial
GNW
US$ 3,05 bi
US$ 21 mil ﹤0,01%
2.447
-1.536
-39% -US$ 16,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KEX
612
Kirby Corp
KEX
US$ 6,75 bi
US$ 21 mil ﹤0,01%
254
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de WOR
613
Worthington Enterprises
WOR
US$ 2,93 bi
US$ 21 mil ﹤0,01%
1.108
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ZTS
614
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
US$ 21 mil ﹤0,01%
485
+137
+39% +US$ 5,56 mil
2013 Q2
6 trimestres
WDR
615
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
US$ 21 mil ﹤0,01%
430
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de NFX
616
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 21 mil ﹤0,01%
785
-556
-41% -US$ 16,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de ATI
617
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
US$ 20 mil ﹤0,01%
584
+88
+18% +US$ 2,91 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de AVGO
618
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
US$ 20 mil ﹤0,01%
2.000
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de CMG
619
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
US$ 20 mil ﹤0,01%
1.600
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de DEM
620
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
US$ 20 mil ﹤0,01%
471
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MD
621
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
US$ 20 mil ﹤0,01%
303
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SPXC
622
SPX Corp
SPXC
US$ 7,76 bi
US$ 20 mil ﹤0,01%
937
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de NE
623
Deslistada
Noble Corporation
NE
US$ 20 mil ﹤0,01%
1.193
+605
+103% +US$ 11,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de LDRH
624
Deslistada
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
US$ 20 mil ﹤0,01%
615
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de DO
625
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
US$ 20 mil ﹤0,01%
537
+396
+281% +US$ 14,2 mil
2014 Q3
1 trimestre
23 24
25
26 27

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Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
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Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de US$ 418 mi
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Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.