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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 23 k | ﹤0.01% |
6
-23
| -79% | -USD 95.5 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
CBI
602
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 23 k | ﹤0.01% |
546
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
603
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
406
-606
| -60% | -USD 31.5 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
604
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
105
+24
| +30% | +USD 4.75 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
605
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
400
+330
| +471% | +USD 17.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
606
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
235
-72
| -23% | -USD 6.42 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
CVA
607
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BPY
608
Dejó de cotizar
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
MNTA
609
Dejó de cotizar
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
610
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
203
+33
| +19% | +USD 3.25 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
611
Genworth Financial
GNW
USD 3080 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
2,447
-1,536
| -39% | -USD 16.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
612
Kirby Corp
KEX
USD 6683 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
613
Worthington Enterprises
WOR
USD 2867 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,108
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
614
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
485
+137
| +39% | +USD 5.56 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WDR
615
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 21 k | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
616
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 21 k | ﹤0.01% |
785
-556
| -41% | -USD 16.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
617
ATI
ATI
USD 25.8 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
584
+88
| +18% | +USD 2.91 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
618
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 20 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
619
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
620
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
621
Pediatrix Medical
MD
USD 2453 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
622
SPX Corp
SPXC
USD 7545 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
937
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
623
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,193
+605
| +103% | +USD 11.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
624
Dejó de cotizar
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| USD 20 k | ﹤0.01% |
615
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
625
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 20 k | ﹤0.01% |
537
+396
| +281% | +USD 14.2 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.