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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Old Republic International
ORI
USD 9602 M
| USD 26 k | 0.01% |
+1,750
| Nuevas | +USD 25.6 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CVD
577
Dejó de cotizar
COVANCE INC.
CVD
| USD 26 k | 0.01% |
253
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
578
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
616
-238
| -28% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
579
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
468
-74
| -14% | -USD 3.51 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
580
Axon Enterprise
AXON
USD 25 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
+939
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
581
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 25 k | 0.01% |
526
+74
| +16% | +USD 3.56 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
582
Unum
UNM
USD 12.3 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
707
+544
| +334% | +USD 18.4 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
583
Westlake Corp
WLK
USD 8029 M
| USD 25 k | 0.01% |
+410
| Nuevas | +USD 27.9 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
584
Dejó de cotizar
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| USD 25 k | 0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
ATVI
585
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 25 k | 0.01% |
+1,250
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
586
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
648
+128
| +25% | +USD 4.96 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
587
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,819
-545
| -23% | -USD 7.44 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
588
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
589
O-I Glass
OI
USD 751 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
830
-410
| -33% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
590
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 24 k | ﹤0.01% |
452
-753
| -62% | -USD 40.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
591
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+353
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
592
Under Armour
UAA
USD 2105 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
742
-18
| -2% | -USD 607 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ABB
593
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LOGM
594
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 24 k | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RAI
595
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 24 k | ﹤0.01% |
806
+214
| +36% | +USD 6.78 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
596
Dejó de cotizar
American Tower Corporation
AMT.PRA
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 23.2 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
597
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
505
+5
| +1% | +USD 213 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
598
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
968
-9
| -0.9% | -USD 215 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
599
Neogen
NEOG
USD 2443 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
1,219
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
UMPQ
600
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+1,360
| Nuevas | +USD 23 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.