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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
209
+156
| +294% | +USD 20.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
552
Artisan Partners
APAM
USD 2856 M
| USD 28 k | 0.01% |
550
-25
| -4% | -USD 1.25 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
553
Campbell Soup
CPB
USD 6737 M
| USD 28 k | 0.01% |
671
+102
| +18% | +USD 4.46 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
554
CoreCivic
CXW
USD 2732 M
| USD 28 k | 0.01% |
760
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
555
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
USD 151 M
| USD 28 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
EIGI
556
Dejó de cotizar
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| USD 28 k | 0.01% |
1,505
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
CPN
557
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 28 k | 0.01% |
1,250
-250
| -17% | -USD 5.55 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPG
558
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 28 k | 0.01% |
181
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
HSP
559
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| USD 28 k | 0.01% |
470
-241
| -34% | -USD 13.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
560
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1856 M
| USD 27 k | 0.01% |
950
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
561
Cabot Corp
CBT
USD 3689 M
| USD 27 k | 0.01% |
609
+49
| +9% | +USD 2.21 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
562
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
427
+36
| +9% | +USD 2.27 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
563
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4891 M
| USD 27 k | 0.01% |
625
+27
| +5% | +USD 1.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
564
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.4 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
460
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
565
Trimble
TRMB
USD 12.6 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 28.2 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
QEP
566
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 27 k | 0.01% |
1,377
-455
| -25% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LVLT
567
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 27 k | 0.01% |
+534
| Nuevas | +USD 24.7 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
FDO
568
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 27 k | 0.01% |
348
+214
| +160% | +USD 16.8 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
569
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2251 M
| USD 26 k | 0.01% |
592
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
570
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9296 M
| USD 26 k | 0.01% |
712
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
571
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.1 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
310
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
572
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.3 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
1,323
-1,011
| -43% | -USD 20.9 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
573
Macerich
MAC
USD 7171 M
| USD 26 k | 0.01% |
318
+264
| +489% | +USD 19.4 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
574
Mercury Insurance
MCY
USD 4583 M
| USD 26 k | 0.01% |
465
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
575
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
720
+466
| +183% | +USD 16.7 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.