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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SNAのアイコン
551
Snap-on
SNA
$193億
$2.9万 0.01%
209
+156
+294% +$2.04万
2013 Q2
6四半期
APAMのアイコン
552
Artisan Partners
APAM
$27.5億
$2.8万 0.01%
550
-25
-4% -$1,247
2014 Q2
2四半期
CPBのアイコン
553
Campbell Soup
CPB
$65億
$2.8万 0.01%
671
+102
+18% +$4,459
2013 Q2
6四半期
CXWのアイコン
554
CoreCivic
CXW
$28.3億
$2.8万 0.01%
760
– –
2013 Q3
5四半期
PXEのアイコン
555
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
$1.53億
$2.8万 0.01%
1,000
– –
2014 Q2
2四半期
EIGI
556
上場廃止
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
$2.8万 0.01%
1,505
– –
2013 Q4
4四半期
CPN
557
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
$2.8万 0.01%
1,250
-250
-17% -$5,546
2013 Q2
6四半期
WPG
558
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
$2.8万 0.01%
181
– –
2014 Q2
2四半期
HSP
559
上場廃止
HOSPIRA INC
HSP
$2.8万 0.01%
470
-241
-34% -$1.36万
2014 Q3
1四半期
BXMTのアイコン
560
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18.3億
$2.7万 0.01%
950
– –
2014 Q2
2四半期
CBTのアイコン
561
Cabot Corp
CBT
$37.1億
$2.7万 0.01%
609
+49
+9% +$2,213
2014 Q3
1四半期
DGXのアイコン
562
Quest Diagnostics
DGX
$284億
$2.7万 0.01%
427
+36
+9% +$2,272
2014 Q3
1四半期
EMLCのアイコン
563
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.8億
$2.7万 0.01%
625
+27
+5% +$1,205
2013 Q2
6四半期
LVSのアイコン
564
Las Vegas Sands
LVS
$259億
$2.7万 0.01%
460
– –
2013 Q2
6四半期
TRMBのアイコン
565
Trimble
TRMB
$130億
$2.7万 0.01%
+1,000
新規 +$2.82万
2014 Q4
0四半期
QEP
566
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
$2.7万 0.01%
1,377
-455
-25% -$1.06万
2013 Q2
6四半期
LVLT
567
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
$2.7万 0.01%
+534
新規 +$2.47万
2014 Q4
0四半期
FDO
568
上場廃止
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
$2.7万 0.01%
348
+214
+160% +$1.68万
2014 Q3
1四半期
EPPのアイコン
569
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.5億
$2.6万 0.01%
592
– –
2013 Q2
6四半期
EWZのアイコン
570
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.7億
$2.6万 0.01%
712
– –
2013 Q2
6四半期
JBHTのアイコン
571
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
$2.6万 0.01%
310
– –
2013 Q2
6四半期
JEFのアイコン
572
Jefferies Financial Group
JEF
$110億
$2.6万 0.01%
1,323
-1,011
-43% -$2.09万
2014 Q3
1四半期
MACのアイコン
573
Macerich
MAC
$71.6億
$2.6万 0.01%
318
+264
+489% +$1.94万
2014 Q3
1四半期
MCYのアイコン
574
Mercury Insurance
MCY
$47億
$2.6万 0.01%
465
– –
2013 Q2
6四半期
MKCのアイコン
575
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$123億
$2.6万 0.01%
720
+466
+183% +$1.67万
2014 Q3
1四半期
21 22
23
24 25

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。