で公開中です！ 詳しく見る
RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SIXのアイコン
526
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
$3.3万 0.01%
770
– –
2013 Q2
6四半期
TCO
527
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
$3.3万 0.01%
430
– –
2014 Q3
1四半期
DALのアイコン
528
Delta Air Lines
DAL
$601億
$3.2万 0.01%
650
-121
-16% -$5,093
2014 Q3
1四半期
FLOのアイコン
529
Flowers Foods
FLO
$13.7億
$3.2万 0.01%
+1,650
新規 +$3.12万
2014 Q4
0四半期
GMのアイコン
530
General Motors
GM
$756億
$3.2万 0.01%
895
+670
+298% +$2.14万
2013 Q2
6四半期
TRGPのアイコン
531
Targa Resources
TRGP
$579億
$3.2万 0.01%
300
– –
2013 Q2
6四半期
ANSSのアイコン
532
上場廃止
Ansys
ANSS
$3.1万 0.01%
380
-1,075
-74% -$8.52万
2013 Q2
6四半期
CRTのアイコン
533
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
$7530万
$3.1万 0.01%
1,800
– –
2013 Q2
6四半期
OPLNのアイコン
534
Openlane
OPLN
$42.2億
$3.1万 0.01%
+2,365
新規 +$2.87万
2014 Q4
0四半期
Oのアイコン
535
Realty Income
O
$563億
$3.1万 0.01%
686
– –
2013 Q3
5四半期
VOのアイコン
536
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1068億
$3.1万 0.01%
+988
新規 +$2.98万
2014 Q4
0四半期
ATOのアイコン
537
Atmos Energy
ATO
$292億
$3万 0.01%
550
– –
2014 Q2
2四半期
CMSのアイコン
538
CMS Energy
CMS
$216億
$3万 0.01%
892
+567
+174% +$1.85万
2014 Q3
1四半期
ENBのアイコン
539
Enbridge
ENB
$1053億
$3万 0.01%
600
– –
2013 Q2
6四半期
EXRのアイコン
540
Extra Space Storage
EXR
$335億
$3万 0.01%
500
– –
2013 Q4
4四半期
FEのアイコン
541
FirstEnergy
FE
$269億
$3万 0.01%
794
+556
+234% +$2.04万
2013 Q2
6四半期
FISのアイコン
542
Fidelity National Information Services
FIS
$145億
$3万 0.01%
477
-1,650
-78% -$9.7万
2013 Q2
6四半期
MINのアイコン
543
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.7億
$3万 0.01%
1,055
– –
2013 Q2
6四半期
MTDのアイコン
544
Mettler-Toledo International
MTD
$346億
$3万 0.01%
100
– –
2013 Q3
5四半期
NTAPのアイコン
545
NetApp
NTAP
$347億
$3万 0.01%
725
+5
+0.7% +$208
2013 Q2
6四半期
TTEのアイコン
546
TotalEnergies
TTE
$1934億
$3万 0.01%
583
-5,875
-91% -$33.1万
2013 Q2
6四半期
UBSIのアイコン
547
United Bankshares
UBSI
$66.5億
$3万 0.01%
807
-3
-0.4% -$103
2013 Q2
6四半期
VNOのアイコン
548
Vornado Realty Trust
VNO
$68.4億
$3万 0.01%
342
– –
2013 Q2
6四半期
DNKN
549
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
$3万 0.01%
700
– –
2013 Q2
6四半期
CBZのアイコン
550
上場廃止
CBIZ
CBZ
$2.9万 0.01%
3,400
– –
2013 Q2
6四半期
20 21
22
23 24

類似するファンド

LOM
Loeb Offshore Management New York $5.47億 AUM 50.11% 推定1年リターン
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland $4.18億 AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey $4.15億 AUM 31.95% 推定1年リターン
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas $3.91億 AUM 5.89% 推定1年リターン
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois $3.08億 AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California $2.96億 AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois $2.88億 AUM 11.06% 推定1年リターン
New England Securities
New England Securities New York $2.85億 AUM 7.18% 推定1年リターン

Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。