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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
476
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $4.5万 | 0.01% |
418
-26
| -6% | -$2,678 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
PSXP
477
上場廃止
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| $4.5万 | 0.01% |
655
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
CQH
478
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $4.5万 | 0.01% |
2,000
+800
| +67% | +$1.83万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
479
Cincinnati Financial
CINF
$292億
| $4.4万 | 0.01% |
850
-25
| -3% | -$1,250 |
2013 Q2
6四半期
|
|
480
Kroger
KR
$412億
| $4.4万 | 0.01% |
1,412
-5,294
| -79% | -$15.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FLTX
481
上場廃止
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| $4.4万 | 0.01% |
1,226
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
482
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| $4.4万 | 0.01% |
+1,591
| 新規 | +$4.25万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
DFRG
483
上場廃止
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| $4.3万 | 0.01% |
1,819
+390
| +27% | +$8,674 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
MDVN
484
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $4.3万 | 0.01% |
854
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
485
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $4.2万 | 0.01% |
816
+44
| +6% | +$2,194 |
2013 Q4
4四半期
|
|
486
Cracker Barrel
CBRL
$14.5億
| $4.2万 | 0.01% |
300
-10
| -3% | -$1,203 |
2014 Q2
2四半期
|
|
487
Entergy
ETR
$535億
| $4.2万 | 0.01% |
980
+20
| +2% | +$830 |
2014 Q2
2四半期
|
|
488
InterContinental Hotels
IHG
$259億
| $4.2万 | 0.01% |
803
-595
| -43% | -$3.04万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
489
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $4.2万 | 0.01% |
903
+348
| +63% | +$1.57万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
490
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $4.2万 | 0.01% |
1,950
-50
| -3% | -$1,054 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
STRZA
491
上場廃止
Starz - Series A
STRZA
| $4.2万 | 0.01% |
1,418
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
492
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $4.1万 | 0.01% |
534
-628
| -54% | -$5.45万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
493
Starwood Property Trust
STWD
$41.6億
| $4.1万 | 0.01% |
1,775
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
BBBY
494
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $4.1万 | 0.01% |
540
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
495
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $4万 | 0.01% |
+1,662
| 新規 | +$3.53万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
496
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $4万 | 0.01% |
860
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
497
Masco
MAS
$163億
| $4万 | 0.01% |
1,833
-122
| -6% | -$2,519 |
2013 Q4
4四半期
|
|
498
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $4万 | 0.01% |
816
-981
| -55% | -$5.13万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
499
Western Union
WU
$20.8億
| $4万 | 0.01% |
2,327
-2,400
| -51% | -$4.16万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
CEM
500
上場廃止
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| $4万 | 0.01% |
293
-5
| -2% | -$674 |
2013 Q2
6四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。