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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAR
476
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
45.000 $ 0,01 %
418
-26
-6 % -2.678 $
2013 Q3
5 Quartale
PSXP
477
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
45.000 $ 0,01 %
655
– –
2013 Q3
5 Quartale
CQH
478
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
45.000 $ 0,01 %
2.000
+800
+67 % +18.254 $
2014 Q2
2 Quartale
CINF-Symbol
479
Cincinnati Financial
CINF
27,5 Mrd. $
44.000 $ 0,01 %
850
-25
-3 % -1.250 $
2013 Q2
6 Quartale
KR-Symbol
480
Kroger
KR
38,4 Mrd. $
44.000 $ 0,01 %
1.412
-5.294
-79 % -153.230 $
2013 Q2
6 Quartale
FLTX
481
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
44.000 $ 0,01 %
1.226
– –
2013 Q3
5 Quartale
AM-Symbol
482
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
44.000 $ 0,01 %
+1.591
Neu +42.458 $
2014 Q4
0 Quartale
DFRG
483
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
43.000 $ 0,01 %
1.819
+390
+27 % +8.674 $
2013 Q4
4 Quartale
MDVN
484
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
43.000 $ 0,01 %
854
– –
2014 Q3
1 Quartal
ADM-Symbol
485
Archer Daniels Midland
ADM
37,2 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
816
+44
+6 % +2.194 $
2013 Q4
4 Quartale
CBRL-Symbol
486
Cracker Barrel
CBRL
1,58 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
300
-10
-3 % -1.203 $
2014 Q2
2 Quartale
ETR-Symbol
487
Entergy
ETR
51,6 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
980
+20
+2 % +830 $
2014 Q2
2 Quartale
IHG-Symbol
488
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
803
-595
-43 % -30.387 $
2013 Q4
4 Quartale
PDCO-Symbol
489
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
42.000 $ 0,01 %
903
+348
+63 % +15.674 $
2014 Q3
1 Quartal
RGC-Symbol
490
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
42.000 $ 0,01 %
1.950
-50
-3 % -1.054 $
2013 Q2
6 Quartale
STRZA
491
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
42.000 $ 0,01 %
1.418
– –
2013 Q2
6 Quartale
LYB-Symbol
492
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
534
-628
-54 % -54.456 $
2013 Q2
6 Quartale
STWD-Symbol
493
Starwood Property Trust
STWD
4,53 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
1.775
– –
2014 Q1
3 Quartale
BBBY
494
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
41.000 $ 0,01 %
540
– –
2013 Q2
6 Quartale
FNF-Symbol
495
Fidelity National Financial
FNF
10,5 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
+1.662
Neu +35.285 $
2014 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
496
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
860
– –
2014 Q2
2 Quartale
MAS-Symbol
497
Masco
MAS
15 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
1.833
-122
-6 % -2.519 $
2013 Q4
4 Quartale
THC-Symbol
498
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
816
-981
-55 % -51.274 $
2014 Q3
1 Quartal
WU-Symbol
499
Western Union
WU
1,9 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
2.327
-2.400
-51 % -41.619 $
2014 Q3
1 Quartal
CEM
500
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
40.000 $ 0,01 %
293
-5
-2 % -674 $
2013 Q2
6 Quartale
18 19
20
21 22

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .