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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HAR
476
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
US$4.5만 0.01%
418
-26
-6% -US$2.68천
2013 Q3
5개 분기
PSXP
477
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
US$4.5만 0.01%
655
– –
2013 Q3
5개 분기
CQH
478
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
US$4.5만 0.01%
2,000
+800
+67% +US$1.83만
2014 Q2
2개 분기
CINF 아이콘
479
Cincinnati Financial
CINF
US$282억
US$4.4만 0.01%
850
-25
-3% -US$1.25천
2013 Q2
6개 분기
KR 아이콘
480
Kroger
KR
US$404억
US$4.4만 0.01%
1,412
-5,294
-79% -US$15.3만
2013 Q2
6개 분기
FLTX
481
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
US$4.4만 0.01%
1,226
– –
2013 Q3
5개 분기
AM 아이콘
482
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
US$4.4만 0.01%
+1,591
신규 +US$4.25만
2014 Q4
0개 분기
DFRG
483
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
US$4.3만 0.01%
1,819
+390
+27% +US$8.67천
2013 Q4
4개 분기
MDVN
484
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
US$4.3만 0.01%
854
– –
2014 Q3
1분기
ADM 아이콘
485
Archer Daniels Midland
ADM
US$340억
US$4.2만 0.01%
816
+44
+6% +US$2.19천
2013 Q4
4개 분기
CBRL 아이콘
486
Cracker Barrel
CBRL
US$15.6억
US$4.2만 0.01%
300
-10
-3% -US$1.2천
2014 Q2
2개 분기
ETR 아이콘
487
Entergy
ETR
US$520억
US$4.2만 0.01%
980
+20
+2% +US$830
2014 Q2
2개 분기
IHG 아이콘
488
InterContinental Hotels
IHG
US$250억
US$4.2만 0.01%
803
-595
-43% -US$3.04만
2013 Q4
4개 분기
PDCO 아이콘
489
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
US$4.2만 0.01%
903
+348
+63% +US$1.57만
2014 Q3
1분기
RGC 아이콘
490
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
US$4.2만 0.01%
1,950
-50
-3% -US$1.05천
2013 Q2
6개 분기
STRZA
491
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
US$4.2만 0.01%
1,418
– –
2013 Q2
6개 분기
LYB 아이콘
492
LyondellBasell Industries
LYB
US$214억
US$4.1만 0.01%
534
-628
-54% -US$5.45만
2013 Q2
6개 분기
STWD 아이콘
493
Starwood Property Trust
STWD
US$46.7억
US$4.1만 0.01%
1,775
– –
2014 Q1
3개 분기
BBBY
494
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
US$4.1만 0.01%
540
– –
2013 Q2
6개 분기
FNF 아이콘
495
Fidelity National Financial
FNF
US$113억
US$4만 0.01%
+1,662
신규 +US$3.53만
2014 Q4
0개 분기
IWP 아이콘
496
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
US$4만 0.01%
860
– –
2014 Q2
2개 분기
MAS 아이콘
497
Masco
MAS
US$161억
US$4만 0.01%
1,833
-122
-6% -US$2.52천
2013 Q4
4개 분기
THC 아이콘
498
Tenet Healthcare
THC
US$212억
US$4만 0.01%
816
-981
-55% -US$5.13만
2014 Q3
1분기
WU 아이콘
499
Western Union
WU
US$19.5억
US$4만 0.01%
2,327
-2,400
-51% -US$4.16만
2014 Q3
1분기
CEM
500
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
US$4만 0.01%
293
-5
-2% -US$674
2013 Q2
6개 분기
18 19
20
21 22

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.