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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
HAR
476
Deslistada
Harman International Industries
HAR
US$ 45 mil 0,01%
418
-26
-6% -US$ 2,68 mil
2013 Q3
5 trimestres
PSXP
477
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
US$ 45 mil 0,01%
655
– –
2013 Q3
5 trimestres
CQH
478
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
US$ 45 mil 0,01%
2.000
+800
+67% +US$ 18,3 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de CINF
479
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,3 bi
US$ 44 mil 0,01%
850
-25
-3% -US$ 1,25 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KR
480
Kroger
KR
US$ 40,9 bi
US$ 44 mil 0,01%
1.412
-5.294
-79% -US$ 153 mil
2013 Q2
6 trimestres
FLTX
481
Deslistada
Fleetmatics Group PLC
FLTX
US$ 44 mil 0,01%
1.226
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de AM
482
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
US$ 44 mil 0,01%
+1.591
Nova +US$ 42,5 mil
2014 Q4
0 trimestres
DFRG
483
Deslistada
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
US$ 43 mil 0,01%
1.819
+390
+27% +US$ 8,67 mil
2013 Q4
4 trimestres
MDVN
484
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
US$ 43 mil 0,01%
854
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de ADM
485
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34 bi
US$ 42 mil 0,01%
816
+44
+6% +US$ 2,19 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de CBRL
486
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,48 bi
US$ 42 mil 0,01%
300
-10
-3% -US$ 1,2 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de ETR
487
Entergy
ETR
US$ 53,7 bi
US$ 42 mil 0,01%
980
+20
+2% +US$ 830
2014 Q2
2 trimestres
ícone de IHG
488
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26 bi
US$ 42 mil 0,01%
803
-595
-43% -US$ 30,4 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de PDCO
489
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
US$ 42 mil 0,01%
903
+348
+63% +US$ 15,7 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de RGC
490
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
US$ 42 mil 0,01%
1.950
-50
-3% -US$ 1,05 mil
2013 Q2
6 trimestres
STRZA
491
Deslistada
Starz - Series A
STRZA
US$ 42 mil 0,01%
1.418
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LYB
492
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
US$ 41 mil 0,01%
534
-628
-54% -US$ 54,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de STWD
493
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,23 bi
US$ 41 mil 0,01%
1.775
– –
2014 Q1
3 trimestres
BBBY
494
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
US$ 41 mil 0,01%
540
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FNF
495
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
US$ 40 mil 0,01%
+1.662
Nova +US$ 35,3 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de IWP
496
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,4 bi
US$ 40 mil 0,01%
860
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de MAS
497
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
US$ 40 mil 0,01%
1.833
-122
-6% -US$ 2,52 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de THC
498
Tenet Healthcare
THC
US$ 23,1 bi
US$ 40 mil 0,01%
816
-981
-55% -US$ 51,3 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de WU
499
Western Union
WU
US$ 2,07 bi
US$ 40 mil 0,01%
2.327
-2.400
-51% -US$ 41,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
CEM
500
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
US$ 40 mil 0,01%
293
-5
-2% -US$ 674
2013 Q2
6 trimestres
18 19
20
21 22

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MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
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New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.