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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OXY
426
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
US$ 59 mil 0,01%
736
-2.651
-78% -US$ 220 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PHM
427
Pultegroup
PHM
US$ 25,9 bi
US$ 59 mil 0,01%
2.789
+1.915
+219% +US$ 38,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CVE
428
Cenovus Energy
CVE
US$ 50 bi
US$ 58 mil 0,01%
2.860
-1.175
-29% -US$ 27,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DVA
429
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
US$ 58 mil 0,01%
765
+305
+66% +US$ 23 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de PAYX
430
Paychex
PAYX
US$ 41,4 bi
US$ 58 mil 0,01%
1.260
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VRSN
431
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
US$ 58 mil 0,01%
985
+108
+12% +US$ 6,24 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de HXL
432
Hexcel
HXL
US$ 6,15 bi
US$ 57 mil 0,01%
1.365
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LEG
433
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
US$ 57 mil 0,01%
1.373
+516
+60% +US$ 20,3 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de PLD
434
Prologis
PLD
US$ 124 bi
US$ 57 mil 0,01%
1.340
+339
+34% +US$ 13,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
CY
435
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
US$ 57 mil 0,01%
4.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FFIV
436
F5
FFIV
US$ 18 bi
US$ 56 mil 0,01%
427
-301
-41% -US$ 37,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NEM
437
Newmont
NEM
US$ 125 bi
US$ 56 mil 0,01%
2.976
-478
-14% -US$ 9,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
BHI
438
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 56 mil 0,01%
993
-380
-28% -US$ 21,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BSX
439
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
US$ 55 mil 0,01%
4.237
+979
+30% +US$ 12,5 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de GPC
440
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
US$ 55 mil 0,01%
515
-5
-1% -US$ 490
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MMI
441
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1 bi
US$ 55 mil 0,01%
1.640
– –
2013 Q4
4 trimestres
ícone de VRTX
442
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
US$ 55 mil 0,01%
456
+136
+43% +US$ 15,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VLO
443
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
US$ 54 mil 0,01%
1.089
-116
-10% -US$ 5,62 mil
2013 Q2
6 trimestres
ETFC
444
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
US$ 54 mil 0,01%
2.261
-965
-30% -US$ 21,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de FDX
445
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
US$ 53 mil 0,01%
306
+5
+2% +US$ 846
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KN
446
Knowles
KN
US$ 2,8 bi
US$ 53 mil 0,01%
2.261
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de LBTYA
447
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,41 bi
US$ 53 mil 0,01%
1.280
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NUV
448
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,79 bi
US$ 53 mil 0,01%
5.456
– –
2013 Q2
6 trimestres
SHLX
449
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
US$ 53 mil 0,01%
+1.286
Nova +US$ 45,6 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de TK
450
Teekay
TK
US$ 1,13 bi
US$ 52 mil 0,01%
1.025
– –
2013 Q2
6 trimestres
16 17
18
19 20

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MDV Management Company
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New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.