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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
736
-2,651
| -78% | -USD 220 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
427
Pultegroup
PHM
USD 24.7 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
2,789
+1,915
| +219% | +USD 38.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
428
Cenovus Energy
CVE
USD 51.3 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
2,860
-1,175
| -29% | -USD 27.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
429
DaVita
DVA
USD 11.5 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
765
+305
| +66% | +USD 23 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
430
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
1,260
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
431
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
985
+108
| +12% | +USD 6.24 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
432
Hexcel
HXL
USD 6172 M
| USD 57 k | 0.01% |
1,365
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
433
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 57 k | 0.01% |
1,373
+516
| +60% | +USD 20.3 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
434
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 57 k | 0.01% |
1,340
+339
| +34% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CY
435
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 57 k | 0.01% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
436
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
427
-301
| -41% | -USD 37.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
437
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
2,976
-478
| -14% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BHI
438
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 56 k | 0.01% |
993
-380
| -28% | -USD 21.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
439
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
4,237
+979
| +30% | +USD 12.5 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
440
Genuine Parts
GPC
USD 17.1 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
515
-5
| -1% | -USD 490 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
441
Marcus & Millichap
MMI
USD 942 M
| USD 55 k | 0.01% |
1,640
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
442
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
456
+136
| +43% | +USD 15.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
443
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
1,089
-116
| -10% | -USD 5.62 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ETFC
444
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 54 k | 0.01% |
2,261
-965
| -30% | -USD 21.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
445
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
306
+5
| +2% | +USD 846 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
446
Knowles
KN
USD 2864 M
| USD 53 k | 0.01% |
2,261
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
447
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 53 k | 0.01% |
1,280
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
448
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1752 M
| USD 53 k | 0.01% |
5,456
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SHLX
449
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 53 k | 0.01% |
+1,286
| Nuevas | +USD 45.6 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
450
Teekay
TK
USD 1168 M
| USD 52 k | 0.01% |
1,025
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.