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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LUV
376
Southwest Airlines
LUV
USD 22.8 mil M
USD 90 k 0.02%
2,134
+600
+39% +USD 22.4 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de STZ
377
Constellation Brands
STZ
USD 24.4 mil M
USD 88 k 0.02%
914
+39
+4% +USD 3.57 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de OILT
378
Dejó de cotizar
OILTANKING PARTNERS L P UIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
OILT
USD 87 k 0.02%
1,869
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de ZION
379
Zions Bancorporation
ZION
USD 9645 M
USD 86 k 0.02%
3,031
+213
+8% +USD 6.01 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IHS
380
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
USD 86 k 0.02%
751
+251
+50% +USD 31.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de INCY
381
Incyte
INCY
USD 24.9 mil M
USD 85 k 0.02%
1,163
+508
+78% +USD 33.2 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de MDY
382
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
USD 85 k 0.02%
322
+5
+2% +USD 1.28 k
2013 Q3
5 trimestres
RCPT
383
Dejó de cotizar
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
USD 85 k 0.02%
693
+143
+26% +USD 14.5 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de CLX
384
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
USD 84 k 0.02%
807
+38
+5% +USD 3.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GEL
385
Genesis Energy
GEL
USD 1592 M
USD 83 k 0.02%
1,963
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de TWOU
386
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
USD 83 k 0.02%
140
– –
2014 Q2
2 trimestres
icono de RGP
387
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
USD 83 k 0.02%
3,473
-302
-8% -USD 8.55 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CCI
388
Crown Castle
CCI
USD 37.9 mil M
USD 79 k 0.02%
1,020
+413
+68% +USD 33.1 k
2014 Q3
1 trimestre
OKS
389
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
USD 79 k 0.02%
2,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de NKE
390
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
USD 78 k 0.02%
1,622
-2,828
-64% -USD 133 k
2013 Q2
6 trimestres
GMCR
391
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
USD 77 k 0.02%
592
+145
+32% +USD 20.6 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de BWA
392
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
USD 76 k 0.02%
1,585
+252
+19% +USD 12.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MU
393
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
USD 76 k 0.02%
2,184
+297
+16% +USD 9.8 k
2014 Q1
3 trimestres
COL
394
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
USD 76 k 0.02%
900
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de HST
395
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.7 mil M
USD 75 k 0.02%
3,189
+574
+22% +USD 13.1 k
2014 Q1
3 trimestres
LM
396
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
USD 75 k 0.02%
1,371
+805
+142% +USD 42.5 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de SRCL
397
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
USD 74 k 0.01%
568
+25
+5% +USD 3.15 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ULTI
398
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
USD 73 k 0.01%
499
– –
2014 Q2
2 trimestres
HTWR
399
Dejó de cotizar
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
USD 73 k 0.01%
1,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
KSU
400
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
USD 72 k 0.01%
583
+94
+19% +USD 11.2 k
2014 Q1
3 trimestres
14 15
16
17 18

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
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Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
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CAMI
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New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.