で公開中です！
詳しく見る
RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Southwest Airlines
LUV
$228億
| $9万 | 0.02% |
2,134
+600
| +39% | +$2.24万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
377
Constellation Brands
STZ
$244億
| $8.8万 | 0.02% |
914
+39
| +4% | +$3,572 |
2014 Q3
1四半期
|
|
378
上場廃止
OILTANKING PARTNERS L P UIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
OILT
| $8.7万 | 0.02% |
1,869
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
379
Zions Bancorporation
ZION
$96.4億
| $8.6万 | 0.02% |
3,031
+213
| +8% | +$6,010 |
2013 Q2
6四半期
|
|
380
上場廃止
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| $8.6万 | 0.02% |
751
+251
| +50% | +$3.12万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
381
Incyte
INCY
$249億
| $8.5万 | 0.02% |
1,163
+508
| +78% | +$3.32万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
382
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $8.5万 | 0.02% |
322
+5
| +2% | +$1,280 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
RCPT
383
上場廃止
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
| $8.5万 | 0.02% |
693
+143
| +26% | +$1.45万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
384
Clorox
CLX
$129億
| $8.4万 | 0.02% |
807
+38
| +5% | +$3,800 |
2013 Q2
6四半期
|
|
385
Genesis Energy
GEL
$15.9億
| $8.3万 | 0.02% |
1,963
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
386
上場廃止
2U Inc
TWOU
| $8.3万 | 0.02% |
140
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
387
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| $8.3万 | 0.02% |
3,473
-302
| -8% | -$8,549 |
2013 Q2
6四半期
|
|
388
Crown Castle
CCI
$379億
| $7.9万 | 0.02% |
1,020
+413
| +68% | +$3.31万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
OKS
389
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $7.9万 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
390
Nike
NKE
$569億
| $7.8万 | 0.02% |
1,622
-2,828
| -64% | -$13.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
GMCR
391
上場廃止
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| $7.7万 | 0.02% |
592
+145
| +32% | +$2.06万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
392
BorgWarner
BWA
$103億
| $7.6万 | 0.02% |
1,585
+252
| +19% | +$1.23万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
393
Micron Technology
MU
$9179億
| $7.6万 | 0.02% |
2,184
+297
| +16% | +$9,833 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
COL
394
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $7.6万 | 0.02% |
900
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
395
Host Hotels & Resorts
HST
$177億
| $7.5万 | 0.02% |
3,189
+574
| +22% | +$1.31万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
LM
396
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $7.5万 | 0.02% |
1,371
+805
| +142% | +$4.25万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
397
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $7.4万 | 0.01% |
568
+25
| +5% | +$3,147 |
2013 Q2
6四半期
|
|
398
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $7.3万 | 0.01% |
499
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
HTWR
399
上場廃止
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| $7.3万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
KSU
400
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $7.2万 | 0.01% |
583
+94
| +19% | +$1.12万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。