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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LUV
376
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
US$ 90 mil 0,02%
2.134
+600
+39% +US$ 22,4 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de STZ
377
Constellation Brands
STZ
US$ 24,4 bi
US$ 88 mil 0,02%
914
+39
+4% +US$ 3,57 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de OILT
378
Deslistada
OILTANKING PARTNERS L P UIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
OILT
US$ 87 mil 0,02%
1.869
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ZION
379
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
US$ 86 mil 0,02%
3.031
+213
+8% +US$ 6,01 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IHS
380
Deslistada
IHS INC CL-A COM STK
IHS
US$ 86 mil 0,02%
751
+251
+50% +US$ 31,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de INCY
381
Incyte
INCY
US$ 24,5 bi
US$ 85 mil 0,02%
1.163
+508
+78% +US$ 33,2 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de MDY
382
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
US$ 85 mil 0,02%
322
+5
+2% +US$ 1,28 mil
2013 Q3
5 trimestres
RCPT
383
Deslistada
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
US$ 85 mil 0,02%
693
+143
+26% +US$ 14,5 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de CLX
384
Clorox
CLX
US$ 12,6 bi
US$ 84 mil 0,02%
807
+38
+5% +US$ 3,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GEL
385
Genesis Energy
GEL
US$ 1,59 bi
US$ 83 mil 0,02%
1.963
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TWOU
386
Deslistada
2U Inc
TWOU
US$ 83 mil 0,02%
140
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de RGP
387
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
US$ 83 mil 0,02%
3.473
-302
-8% -US$ 8,55 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CCI
388
Crown Castle
CCI
US$ 37,9 bi
US$ 79 mil 0,02%
1.020
+413
+68% +US$ 33,1 mil
2014 Q3
1 trimestre
OKS
389
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
US$ 79 mil 0,02%
2.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NKE
390
Nike
NKE
US$ 57 bi
US$ 78 mil 0,02%
1.622
-2.828
-64% -US$ 133 mil
2013 Q2
6 trimestres
GMCR
391
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
US$ 77 mil 0,02%
592
+145
+32% +US$ 20,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de BWA
392
BorgWarner
BWA
US$ 10,3 bi
US$ 76 mil 0,02%
1.585
+252
+19% +US$ 12,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MU
393
Micron Technology
MU
US$ 887 bi
US$ 76 mil 0,02%
2.184
+297
+16% +US$ 9,8 mil
2014 Q1
3 trimestres
COL
394
Deslistada
Rockwell Collins
COL
US$ 76 mil 0,02%
900
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HST
395
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,8 bi
US$ 75 mil 0,02%
3.189
+574
+22% +US$ 13,1 mil
2014 Q1
3 trimestres
LM
396
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
US$ 75 mil 0,02%
1.371
+805
+142% +US$ 42,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de SRCL
397
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
US$ 74 mil 0,01%
568
+25
+5% +US$ 3,15 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ULTI
398
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
US$ 73 mil 0,01%
499
– –
2014 Q2
2 trimestres
HTWR
399
Deslistada
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
US$ 73 mil 0,01%
1.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
KSU
400
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
US$ 72 mil 0,01%
583
+94
+19% +US$ 11,2 mil
2014 Q1
3 trimestres
14 15
16
17 18

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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.