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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HAS
401
Hasbro
HAS
US$ 17 bi
US$ 71 mil 0,01%
1.299
+174
+15% +US$ 9,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IEV
402
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
US$ 71 mil 0,01%
1.681
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de IWN
403
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
US$ 71 mil 0,01%
700
-765
-52% -US$ 75 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TSN
404
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
US$ 71 mil 0,01%
1.768
-59
-3% -US$ 2,39 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PAGP
405
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,18 bi
US$ 69 mil 0,01%
1.010
+568
+129% +US$ 40,3 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de RS
406
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,1 bi
US$ 69 mil 0,01%
1.125
-1.265
-53% -US$ 80,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
SIVB
407
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
US$ 68 mil 0,01%
589
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SBUX
408
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
US$ 67 mil 0,01%
1.654
-2.246
-58% -US$ 87,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ADBE
409
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
US$ 66 mil 0,01%
900
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de J
410
Jacobs Solutions
J
US$ 18,6 bi
US$ 65 mil 0,01%
1.765
-109
-6% -US$ 4,16 mil
2013 Q2
6 trimestres
EMSO
411
Deslistada
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
US$ 65 mil 0,01%
2.857
+326
+13% +US$ 7,67 mil
2013 Q3
5 trimestres
ícone de CGW
412
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
US$ 64 mil 0,01%
2.275
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DBC
413
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
US$ 64 mil 0,01%
3.490
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HSBC
414
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
US$ 64 mil 0,01%
1.583
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KDP
415
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
US$ 64 mil 0,01%
888
-1.592
-64% -US$ 110 mil
2014 Q3
1 trimestre
ABCO
416
Deslistada
Advisory Board Co
ABCO
US$ 64 mil 0,01%
1.304
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de SUNE
417
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
US$ 64 mil 0,01%
3.292
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de DHI
418
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
US$ 61 mil 0,01%
2.385
+1.080
+83% +US$ 25,3 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de PRU
419
Prudential Financial
PRU
US$ 42 bi
US$ 61 mil 0,01%
682
+182
+36% +US$ 15,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WES
420
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,3 bi
US$ 61 mil 0,01%
1.007
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BMO
421
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
US$ 60 mil 0,01%
850
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MCHP
422
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
US$ 60 mil 0,01%
2.640
-50
-2% -US$ 1,09 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NRG
423
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
US$ 60 mil 0,01%
2.233
-135
-6% -US$ 4 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de PVH
424
PVH
PVH
US$ 4,28 bi
US$ 60 mil 0,01%
463
+180
+64% +US$ 21,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de BX
425
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
US$ 59 mil 0,01%
1.758
-993
-36% -US$ 31,1 mil
2014 Q2
2 trimestres
15 16
17
18 19

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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.