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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
MNK
451
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
US$ 52 mil 0,01%
531
+344
+184% +US$ 31,6 mil
2013 Q3
5 trimestres
SNI
452
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
US$ 51 mil 0,01%
688
+8
+1% +US$ 611
2013 Q2
6 trimestres
ícone de STR
453
Deslistada
QUESTAR CORP
STR
US$ 51 mil 0,01%
2.045
-50
-2% -US$ 1,19 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FWONA
454
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 27 bi
US$ 50 mil 0,01%
2.109
-677
-24% -US$ 16 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PSA
455
Public Storage
PSA
US$ 62,7 bi
US$ 50 mil 0,01%
268
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VET
456
Vermilion Energy
VET
US$ 1,61 bi
US$ 50 mil 0,01%
1.000
– –
2014 Q2
2 trimestres
GGP
457
Deslistada
GGP Inc.
GGP
US$ 50 mil 0,01%
1.833
+1.119
+157% +US$ 29,1 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de NOC
458
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
US$ 49 mil 0,01%
335
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de VRSK
459
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,4 bi
US$ 49 mil 0,01%
765
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VTR
460
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
US$ 49 mil 0,01%
594
+122
+26% +US$ 9,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
AERI
461
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
US$ 49 mil 0,01%
1.676
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de ELD
462
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 127 mi
US$ 48 mil 0,01%
1.157
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DM
463
Deslistada
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
US$ 48 mil 0,01%
+1.232
Nova +US$ 39,7 mil
2014 Q4
0 trimestres
LVNTA
464
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
US$ 48 mil 0,01%
1.267
+745
+143% +US$ 26 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DNB
465
Deslistada
Dun & Bradstreet
DNB
US$ 47 mil 0,01%
383
+68
+22% +US$ 8,22 mil
2014 Q3
1 trimestre
ENLK
466
Deslistada
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
US$ 47 mil 0,01%
1.635
– –
2013 Q4
4 trimestres
N
467
Deslistada
Netsuite Inc
N
US$ 47 mil 0,01%
435
-360
-45% -US$ 36,8 mil
2014 Q2
2 trimestres
FTR
468
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
US$ 47 mil 0,01%
466
+52
+13% +US$ 5,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
YHOO
469
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
US$ 46 mil 0,01%
931
+659
+242% +US$ 31 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de COF
470
Capital One
COF
US$ 119 bi
US$ 45 mil 0,01%
550
-1.800
-77% -US$ 146 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CPRI
471
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,16 bi
US$ 45 mil 0,01%
603
+278
+86% +US$ 20,7 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de PHG
472
Philips
PHG
US$ 29,5 bi
US$ 45 mil 0,01%
2.213
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RCL
473
Royal Caribbean
RCL
US$ 89,7 bi
US$ 45 mil 0,01%
540
– –
2014 Q2
2 trimestres
IDTI
474
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
US$ 45 mil 0,01%
2.280
– –
2014 Q3
1 trimestre
HGT
475
Deslistada
Hugoton Royalty Trust
HGT
US$ 45 mil 0,01%
5.369
– –
2013 Q2
6 trimestres
17 18
19
20 21

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Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.