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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MNK
451
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
US$5.2만 0.01%
531
+344
+184% +US$3.16만
2013 Q3
5개 분기
SNI
452
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
US$5.1만 0.01%
688
+8
+1% +US$611
2013 Q2
6개 분기
STR 아이콘
453
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
US$5.1만 0.01%
2,045
-50
-2% -US$1.19천
2013 Q2
6개 분기
FWONA 아이콘
454
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$217억
US$5만 0.01%
2,109
-677
-24% -US$1.6만
2013 Q2
6개 분기
PSA 아이콘
455
Public Storage
PSA
US$623억
US$5만 0.01%
268
– –
2013 Q2
6개 분기
VET 아이콘
456
Vermilion Energy
VET
US$19.1억
US$5만 0.01%
1,000
– –
2014 Q2
2개 분기
GGP
457
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
US$5만 0.01%
1,833
+1,119
+157% +US$2.91만
2014 Q3
1분기
NOC 아이콘
458
Northrop Grumman
NOC
US$789억
US$4.9만 0.01%
335
– –
2013 Q3
5개 분기
VRSK 아이콘
459
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
US$4.9만 0.01%
765
– –
2013 Q2
6개 분기
VTR 아이콘
460
Ventas
VTR
US$459억
US$4.9만 0.01%
594
+122
+26% +US$9.6천
2013 Q2
6개 분기
AERI
461
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
US$4.9만 0.01%
1,676
– –
2014 Q1
3개 분기
ELD 아이콘
462
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.3억
US$4.8만 0.01%
1,157
– –
2013 Q2
6개 분기
DM 아이콘
463
상장폐지됨
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
US$4.8만 0.01%
+1,232
신규 +US$3.97만
2014 Q4
0개 분기
LVNTA
464
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
US$4.8만 0.01%
1,267
+745
+143% +US$2.6만
2013 Q2
6개 분기
DNB 아이콘
465
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
US$4.7만 0.01%
383
+68
+22% +US$8.22천
2014 Q3
1분기
ENLK
466
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
US$4.7만 0.01%
1,635
– –
2013 Q4
4개 분기
N
467
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
US$4.7만 0.01%
435
-360
-45% -US$3.68만
2014 Q2
2개 분기
FTR
468
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
US$4.7만 0.01%
466
+52
+13% +US$5.1천
2013 Q2
6개 분기
YHOO
469
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
US$4.6만 0.01%
931
+659
+242% +US$3.1만
2013 Q4
4개 분기
COF 아이콘
470
Capital One
COF
US$1293억
US$4.5만 0.01%
550
-1,800
-77% -US$14.6만
2013 Q2
6개 분기
CPRI 아이콘
471
Capri Holdings
CPRI
US$20.7억
US$4.5만 0.01%
603
+278
+86% +US$2.07만
2014 Q2
2개 분기
PHG 아이콘
472
Philips
PHG
US$270억
US$4.5만 0.01%
2,213
– –
2013 Q2
6개 분기
RCL 아이콘
473
Royal Caribbean
RCL
US$859억
US$4.5만 0.01%
540
– –
2014 Q2
2개 분기
IDTI
474
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
US$4.5만 0.01%
2,280
– –
2014 Q3
1분기
HGT
475
상장폐지됨
Hugoton Royalty Trust
HGT
US$4.5만 0.01%
5,369
– –
2013 Q2
6개 분기
17 18
19
20 21

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.