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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ACC
501
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
US$4만 0.01%
970
– –
2013 Q2
6개 분기
CFN
502
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
US$4만 0.01%
696
+154
+28% +US$8.85천
2013 Q2
6개 분기
EXP 아이콘
503
Eagle Materials
EXP
US$55억
US$3.9만 0.01%
507
– –
2013 Q3
5개 분기
MUR 아이콘
504
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
US$3.9만 0.01%
785
-2,590
-77% -US$13.3만
2013 Q2
6개 분기
PWR 아이콘
505
Quanta Services
PWR
US$907억
US$3.9만 0.01%
1,375
-127
-8% -US$3.99천
2013 Q3
5개 분기
VLP
506
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
US$3.9만 0.01%
913
– –
2013 Q4
4개 분기
CAG 아이콘
507
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
US$3.8만 0.01%
1,370
+518
+61% +US$1.42만
2014 Q3
1분기
GLD 아이콘
508
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
US$3.8만 0.01%
338
– –
2013 Q2
6개 분기
KRE 아이콘
509
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
US$3.8만 0.01%
925
– –
2014 Q2
2개 분기
NOV 아이콘
510
NOV
NOV
US$64.5억
US$3.8만 0.01%
590
+29
+5% +US$2.02천
2013 Q2
6개 분기
SRE 아이콘
511
Sempra
SRE
US$520억
US$3.8만 0.01%
700
– –
2013 Q2
6개 분기
WM 아이콘
512
Waste Management
WM
US$970억
US$3.8만 0.01%
750
– –
2013 Q2
6개 분기
NHI 아이콘
513
National Health Investors
NHI
US$30.9억
US$3.7만 0.01%
525
– –
2013 Q2
6개 분기
IGSB 아이콘
514
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
US$3.6만 0.01%
674
-742
-52% -US$3.91만
2013 Q2
6개 분기
ES 아이콘
515
Eversource Energy
ES
US$270억
US$3.5만 0.01%
659
+8
+1% +US$399
2013 Q2
6개 분기
KIM 아이콘
516
Kimco Realty
KIM
US$170억
US$3.5만 0.01%
1,438
+897
+166% +US$2.2만
2014 Q3
1분기
LBRDK 아이콘
517
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$3.5만 0.01%
+709
신규 +US$3.49만
2014 Q4
0개 분기
NBL
518
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
US$3.5만 0.01%
746
+101
+16% +US$5.48천
2013 Q2
6개 분기
PUW
519
상장폐지됨
Invesco WilderHill Progressive Energy ETF
PUW
US$3.4만 0.01%
1,281
– –
2013 Q2
6개 분기
AIZ 아이콘
520
Assurant
AIZ
US$158억
US$3.3만 0.01%
479
-1,182
-71% -US$7.87만
2013 Q4
4개 분기
CUT 아이콘
521
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2985만
US$3.3만 0.01%
1,344
– –
2013 Q2
6개 분기
VMRK 아이콘
522
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
US$3.3만 0.01%
462
+12
+3% +US$831
2013 Q2
6개 분기
GT 아이콘
523
Goodyear
GT
US$11.9억
US$3.3만 0.01%
1,152
-1,091
-49% -US$2.7만
2014 Q3
1분기
SEE 아이콘
524
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
US$3.3만 0.01%
793
+103
+15% +US$3.87천
2014 Q3
1분기
TXT 아이콘
525
Textron
TXT
US$142억
US$3.3만 0.01%
800
+785
+5,233% +US$3.15만
2014 Q3
1분기
19 20
21
22 23

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.