Wir sind mit live! Mehr erfahren
RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACC
501
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
40.000 $ 0,01 %
970
– –
2013 Q2
6 Quartale
CFN
502
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
40.000 $ 0,01 %
696
+154
+28 % +8.847 $
2013 Q2
6 Quartale
EXP-Symbol
503
Eagle Materials
EXP
5,71 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
507
– –
2013 Q3
5 Quartale
MUR-Symbol
504
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
785
-2.590
-77 % -132.629 $
2013 Q2
6 Quartale
PWR-Symbol
505
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
1.375
-127
-8 % -3.989 $
2013 Q3
5 Quartale
VLP
506
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
39.000 $ 0,01 %
913
– –
2013 Q4
4 Quartale
CAG-Symbol
507
Conagra Brands
CAG
7,25 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
1.370
+518
+61 % +14.178 $
2014 Q3
1 Quartal
GLD-Symbol
508
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
338
– –
2013 Q2
6 Quartale
KRE-Symbol
509
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
925
– –
2014 Q2
2 Quartale
NOV-Symbol
510
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
590
+29
+5 % +2.020 $
2013 Q2
6 Quartale
SRE-Symbol
511
Sempra
SRE
51,3 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
700
– –
2013 Q2
6 Quartale
WM-Symbol
512
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
750
– –
2013 Q2
6 Quartale
NHI-Symbol
513
National Health Investors
NHI
3,33 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
525
– –
2013 Q2
6 Quartale
IGSB-Symbol
514
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
674
-742
-52 % -39.068 $
2013 Q2
6 Quartale
ES-Symbol
515
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
659
+8
+1 % +399 $
2013 Q2
6 Quartale
KIM-Symbol
516
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
1.438
+897
+166 % +21.951 $
2014 Q3
1 Quartal
LBRDK-Symbol
517
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
35.000 $ 0,01 %
+709
Neu +34.908 $
2014 Q4
0 Quartale
NBL
518
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
35.000 $ 0,01 %
746
+101
+16 % +5.476 $
2013 Q2
6 Quartale
PUW
519
Nicht mehr gelistet
Invesco WilderHill Progressive Energy ETF
PUW
34.000 $ 0,01 %
1.281
– –
2013 Q2
6 Quartale
AIZ-Symbol
520
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
479
-1.182
-71 % -78.680 $
2013 Q4
4 Quartale
CUT-Symbol
521
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
30 Mio. $
33.000 $ 0,01 %
1.344
– –
2013 Q2
6 Quartale
VMRK-Symbol
522
Vivmark Residential
VMRK
50,8 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
462
+12
+3 % +831 $
2013 Q2
6 Quartale
GT-Symbol
523
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
1.152
-1.091
-49 % -27.004 $
2014 Q3
1 Quartal
SEE-Symbol
524
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
33.000 $ 0,01 %
793
+103
+15 % +3.872 $
2014 Q3
1 Quartal
TXT-Symbol
525
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
800
+785
+5.233 % +31.477 $
2014 Q3
1 Quartal
19 20
21
22 23

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .