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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MNK
451
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $5.2万 | 0.01% |
531
+344
| +184% | +$3.16万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
SNI
452
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $5.1万 | 0.01% |
688
+8
| +1% | +$611 |
2013 Q2
6四半期
|
|
453
上場廃止
QUESTAR CORP
STR
| $5.1万 | 0.01% |
2,045
-50
| -2% | -$1,193 |
2013 Q2
6四半期
|
|
454
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$266億
| $5万 | 0.01% |
2,109
-677
| -24% | -$1.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
455
Public Storage
PSA
$623億
| $5万 | 0.01% |
268
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
456
Vermilion Energy
VET
$16.5億
| $5万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
GGP
457
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $5万 | 0.01% |
1,833
+1,119
| +157% | +$2.91万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
458
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $4.9万 | 0.01% |
335
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
459
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $4.9万 | 0.01% |
765
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
460
Ventas
VTR
$474億
| $4.9万 | 0.01% |
594
+122
| +26% | +$9,629 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AERI
461
上場廃止
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| $4.9万 | 0.01% |
1,676
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
462
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.27億
| $4.8万 | 0.01% |
1,157
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
463
上場廃止
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| $4.8万 | 0.01% |
+1,232
| 新規 | +$3.97万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
LVNTA
464
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $4.8万 | 0.01% |
1,267
+745
| +143% | +$2.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
465
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
| $4.7万 | 0.01% |
383
+68
| +22% | +$8,219 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
ENLK
466
上場廃止
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| $4.7万 | 0.01% |
1,635
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
N
467
上場廃止
Netsuite Inc
N
| $4.7万 | 0.01% |
435
-360
| -45% | -$3.68万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
FTR
468
上場廃止
Frontier Communications Corp.
FTR
| $4.7万 | 0.01% |
466
+52
| +13% | +$5,098 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
YHOO
469
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $4.6万 | 0.01% |
931
+659
| +242% | +$3.1万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
470
Capital One
COF
$1165億
| $4.5万 | 0.01% |
550
-1,800
| -77% | -$14.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
471
Capri Holdings
CPRI
$21.1億
| $4.5万 | 0.01% |
603
+278
| +86% | +$2.07万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
472
Philips
PHG
$294億
| $4.5万 | 0.01% |
2,213
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
473
Royal Caribbean
RCL
$861億
| $4.5万 | 0.01% |
540
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
IDTI
474
上場廃止
Integrated Device Technology I
IDTI
| $4.5万 | 0.01% |
2,280
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
HGT
475
上場廃止
Hugoton Royalty Trust
HGT
| $4.5万 | 0.01% |
5,369
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。