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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
OXYのアイコン
426
Occidental Petroleum
OXY
$572億
$5.9万 0.01%
736
-2,651
-78% -$22万
2013 Q2
6四半期
PHMのアイコン
427
Pultegroup
PHM
$247億
$5.9万 0.01%
2,789
+1,915
+219% +$3.82万
2013 Q2
6四半期
CVEのアイコン
428
Cenovus Energy
CVE
$513億
$5.8万 0.01%
2,860
-1,175
-29% -$2.71万
2013 Q2
6四半期
DVAのアイコン
429
DaVita
DVA
$115億
$5.8万 0.01%
765
+305
+66% +$2.3万
2014 Q3
1四半期
PAYXのアイコン
430
Paychex
PAYX
$411億
$5.8万 0.01%
1,260
– –
2013 Q2
6四半期
VRSNのアイコン
431
VeriSign
VRSN
$282億
$5.8万 0.01%
985
+108
+12% +$6,238
2014 Q3
1四半期
HXLのアイコン
432
Hexcel
HXL
$61.7億
$5.7万 0.01%
1,365
– –
2013 Q2
6四半期
LEGのアイコン
433
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
$5.7万 0.01%
1,373
+516
+60% +$2.03万
2014 Q1
3四半期
PLDのアイコン
434
Prologis
PLD
$1236億
$5.7万 0.01%
1,340
+339
+34% +$1.39万
2013 Q2
6四半期
CY
435
上場廃止
Cypress Semiconductor
CY
$5.7万 0.01%
4,000
– –
2013 Q2
6四半期
FFIVのアイコン
436
F5
FFIV
$182億
$5.6万 0.01%
427
-301
-41% -$3.75万
2013 Q2
6四半期
NEMのアイコン
437
Newmont
NEM
$1231億
$5.6万 0.01%
2,976
-478
-14% -$9,625
2013 Q2
6四半期
BHI
438
上場廃止
Baker Hughes
BHI
$5.6万 0.01%
993
-380
-28% -$2.14万
2013 Q2
6四半期
BSXのアイコン
439
Boston Scientific
BSX
$654億
$5.5万 0.01%
4,237
+979
+30% +$1.25万
2014 Q2
2四半期
GPCのアイコン
440
Genuine Parts
GPC
$171億
$5.5万 0.01%
515
-5
-1% -$490
2013 Q2
6四半期
MMIのアイコン
441
Marcus & Millichap
MMI
$9.42億
$5.5万 0.01%
1,640
– –
2013 Q4
4四半期
VRTXのアイコン
442
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
$5.5万 0.01%
456
+136
+43% +$1.53万
2013 Q2
6四半期
VLOのアイコン
443
Valero Energy
VLO
$1014億
$5.4万 0.01%
1,089
-116
-10% -$5,618
2013 Q2
6四半期
ETFC
444
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
$5.4万 0.01%
2,261
-965
-30% -$2.16万
2014 Q3
1四半期
FDXのアイコン
445
FedEx
FDX
$756億
$5.3万 0.01%
306
+5
+2% +$846
2013 Q2
6四半期
KNのアイコン
446
Knowles
KN
$28.6億
$5.3万 0.01%
2,261
– –
2014 Q1
3四半期
LBTYAのアイコン
447
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.4億
$5.3万 0.01%
1,280
– –
2013 Q2
6四半期
NUVのアイコン
448
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.5億
$5.3万 0.01%
5,456
– –
2013 Q2
6四半期
SHLX
449
上場廃止
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
$5.3万 0.01%
+1,286
新規 +$4.56万
2014 Q4
0四半期
TKのアイコン
450
Teekay
TK
$11.7億
$5.2万 0.01%
1,025
– –
2013 Q2
6四半期
16 17
18
19 20

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。