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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Hasbro
HAS
USD 17.2 mil M
| USD 71 k | 0.01% |
1,299
+174
| +15% | +USD 9.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
402
iShares Europe ETF
IEV
USD 1593 M
| USD 71 k | 0.01% |
1,681
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
403
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 71 k | 0.01% |
700
-765
| -52% | -USD 75 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
404
Tyson Foods
TSN
USD 21.3 mil M
| USD 71 k | 0.01% |
1,768
-59
| -3% | -USD 2.39 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
405
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5216 M
| USD 69 k | 0.01% |
1,010
+568
| +129% | +USD 40.3 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
406
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.9 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
1,125
-1,265
| -53% | -USD 80.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SIVB
407
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 68 k | 0.01% |
589
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
408
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,654
-2,246
| -58% | -USD 87.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
409
Adobe
ADBE
USD 94 mil M
| USD 66 k | 0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
410
Jacobs Solutions
J
USD 18.6 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
1,765
-109
| -6% | -USD 4.16 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EMSO
411
Dejó de cotizar
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
| USD 65 k | 0.01% |
2,857
+326
| +13% | +USD 7.67 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
412
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1057 M
| USD 64 k | 0.01% |
2,275
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
413
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1834 M
| USD 64 k | 0.01% |
3,490
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
414
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
1,583
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
415
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.7 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
888
-1,592
| -64% | -USD 110 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ABCO
416
Dejó de cotizar
Advisory Board Co
ABCO
| USD 64 k | 0.01% |
1,304
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
417
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 64 k | 0.01% |
3,292
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
418
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 61 k | 0.01% |
2,385
+1,080
| +83% | +USD 25.3 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
419
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 61 k | 0.01% |
682
+182
| +36% | +USD 15.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
420
Western Midstream Partners
WES
USD 17.5 mil M
| USD 61 k | 0.01% |
1,007
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
421
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
850
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
422
Microchip Technology
MCHP
USD 32.7 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
2,640
-50
| -2% | -USD 1.09 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
423
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
2,233
-135
| -6% | -USD 4 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
424
PVH
PVH
USD 4289 M
| USD 60 k | 0.01% |
463
+180
| +64% | +USD 21.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
425
Blackstone
BX
USD 94.3 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
1,758
-993
| -36% | -USD 31.1 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.