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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
TWX
351
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 101 k 0.02%
1,193
-2,802
-70% -USD 223 k
2013 Q2
6 trimestres
SHPG
352
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
USD 101 k 0.02%
+472
Nuevas +USD 100 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de DVY
353
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
USD 100 k 0.02%
1,257
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de FWONK
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
USD 99 k 0.02%
+4,007
Nuevas +USD 98.5 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de OTEX
355
Open Text
OTEX
USD 6005 M
USD 99 k 0.02%
+3,400
Nuevas +USD 96.4 k
2014 Q4
0 trimestres
EEQ
356
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
USD 99 k 0.02%
3,690
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de HRL
357
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
USD 98 k 0.02%
3,794
+3,732
+6,019% +USD 98.4 k
2014 Q3
1 trimestre
NGLS
358
Dejó de cotizar
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
USD 98 k 0.02%
2,049
+736
+56% +USD 41.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de UHS
359
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
USD 97 k 0.02%
+863
Nuevas +USD 90.6 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de AMAT
360
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
USD 95 k 0.02%
3,831
+281
+8% +USD 6.35 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AVNS
361
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
USD 95 k 0.02%
+2,067
Nuevas +USD 81.2 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de EW
362
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
USD 95 k 0.02%
4,374
+696
+19% +USD 14 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de JBLU
363
JetBlue
JBLU
USD 1419 M
USD 95 k 0.02%
6,018
– –
2014 Q3
1 trimestre
icono de TIP
364
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 95 k 0.02%
849
– –
2013 Q2
6 trimestres
PBCT
365
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
USD 95 k 0.02%
6,189
+1,303
+27% +USD 19.1 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ATR
366
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
USD 94 k 0.02%
1,400
– –
2014 Q2
2 trimestres
icono de CBRE
367
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
USD 94 k 0.02%
2,718
-509
-16% -USD 16.3 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de SLF
368
Sun Life Financial
SLF
USD 40.5 mil M
USD 94 k 0.02%
2,602
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de BF.A
369
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
USD 93 k 0.02%
2,638
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de FUN
370
Cedar Fair
FUN
USD 1182 M
USD 93 k 0.02%
1,935
-465
-19% -USD 21.7 k
2013 Q2
6 trimestres
SWY
371
Dejó de cotizar
SAFEWAY INC
SWY
USD 93 k 0.02%
2,667
+536
+25% +USD 18.5 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de ECL
372
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
USD 92 k 0.02%
881
+281
+47% +USD 30.7 k
2014 Q1
3 trimestres
icono de LUMN
373
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
USD 91 k 0.02%
2,310
+790
+52% +USD 31.6 k
2013 Q2
6 trimestres
CVC
374
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
USD 91 k 0.02%
4,461
+53
+1% +USD 1.01 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de HRB
375
H&R Block
HRB
USD 6079 M
USD 90 k 0.02%
2,676
-1,244
-32% -USD 39.8 k
2013 Q2
6 trimestres
13 14
15
16 17

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.