¡Ya estamos en !
Descubre más
RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
2,512
+168
| +7% | +USD 7.98 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LNKD
327
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 121 k | 0.02% |
526
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
328
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
2,229
-1,564
| -41% | -USD 83 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
329
VF Corp
VFC
USD 8140 M
| USD 120 k | 0.02% |
1,699
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
330
People Inc
PPLI
USD 3284 M
| USD 118 k | 0.02% |
10,855
-6,854
| -39% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
331
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 117 k | 0.02% |
1,062
+91
| +9% | +USD 10 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
332
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 117 k | 0.02% |
1,180
-1,405
| -54% | -USD 138 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
333
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 116 k | 0.02% |
1,855
-9,393
| -84% | -USD 668 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
334
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 116 k | 0.02% |
1,579
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TFCFA
335
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 115 k | 0.02% |
2,999
-2,188
| -42% | -USD 77.5 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
SIAL
336
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 115 k | 0.02% |
847
+47
| +6% | +USD 6.39 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LLTC
337
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 114 k | 0.02% |
2,500
-3,025
| -55% | -USD 132 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
338
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
2,518
-761
| -23% | -USD 38.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
339
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 110 k | 0.02% |
1,235
+241
| +24% | +USD 21.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
340
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 110 k | 0.02% |
2,510
-1,640
| -40% | -USD 70.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
341
Monster Beverage
MNST
USD 90.9 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
12,228
-17,616
| -59% | -USD 152 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
342
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
1,066
+816
| +326% | +USD 87.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
343
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 108 k | 0.02% |
1,610
-350
| -18% | -USD 27.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
344
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
345
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
945
+845
| +845% | +USD 92.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
346
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
2,949
+883
| +43% | +USD 30.3 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
347
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 105 k | 0.02% |
511
-8,283
| -94% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
348
WisdomTree
WT
USD 3265 M
| USD 104 k | 0.02% |
6,642
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
349
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 103 k | 0.02% |
3,650
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
350
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
12,409
-2,060
| -14% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.