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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IFF
276
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.1 mil M
USD 163 k 0.03%
1,610
+10
+0.6% +USD 988
2013 Q2
6 trimestres
icono de WPC
277
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
USD 163 k 0.03%
2,375
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de AMP
278
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
USD 161 k 0.03%
1,218
– –
2013 Q2
6 trimestres
POM
279
Dejó de cotizar
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
USD 161 k 0.03%
6,048
+79
+1% +USD 2.14 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de KYN
280
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2339 M
USD 160 k 0.03%
4,190
– –
2013 Q2
6 trimestres
ANDX
281
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
USD 160 k 0.03%
2,717
+667
+33% +USD 38.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de OKE
282
Oneok
OKE
USD 56 mil M
USD 157 k 0.03%
3,156
-418
-12% -USD 23.1 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CYN
283
Dejó de cotizar
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
USD 156 k 0.03%
1,925
– –
2014 Q1
3 trimestres
icono de PANW
284
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
USD 155 k 0.03%
7,584
– –
2014 Q2
2 trimestres
icono de BAH
285
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
USD 154 k 0.03%
5,810
-2,675
-32% -USD 69.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CLH
286
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
USD 154 k 0.03%
3,200
– –
2013 Q2
6 trimestres
QVCGA
287
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
USD 154 k 0.03%
108
-20
-16% -USD 26.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de UN
288
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
USD 154 k 0.03%
3,949
-1,336
-25% -USD 52.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LBTYK
289
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3450 M
USD 153 k 0.03%
3,916
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de AKAM
290
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
USD 152 k 0.03%
2,423
-20
-0.8% -USD 1.21 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de F
291
Ford
F
USD 47.5 mil M
USD 151 k 0.03%
9,800
-8,595
-47% -USD 127 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SABR
292
Sabre
SABR
USD 767 M
USD 151 k 0.03%
7,466
-3,334
-31% -USD 60.3 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de ESBA
293
Empire State Realty Series ES
ESBA
USD 1432 M
USD 150 k 0.03%
8,603
+4,302
+100% +USD 69.3 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de PII
294
Polaris
PII
USD 3683 M
USD 150 k 0.03%
995
-840
-46% -USD 126 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MCK
295
McKesson
MCK
USD 124 mil M
USD 149 k 0.03%
720
-100
-12% -USD 20.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AFL
296
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
USD 145 k 0.03%
4,770
+500
+12% +USD 14.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LNC
297
Lincoln National
LNC
USD 7960 M
USD 145 k 0.03%
2,528
-2,492
-50% -USD 136 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ELV
298
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 143 k 0.03%
1,135
-2,242
-66% -USD 277 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LRCX
299
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
USD 143 k 0.03%
17,860
-2,740
-13% -USD 21.2 k
2014 Q2
2 trimestres
AET
300
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
USD 143 k 0.03%
1,605
-2,129
-57% -USD 179 k
2014 Q1
3 trimestres
10 11
12
13 14

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.