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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IFF-Symbol
276
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
163.000 $ 0,03 %
1.610
+10
+0,6 % +988 $
2013 Q2
6 Quartale
WPC-Symbol
277
W.P. Carey
WPC
14,4 Mrd. $
163.000 $ 0,03 %
2.375
– –
2013 Q2
6 Quartale
AMP-Symbol
278
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
161.000 $ 0,03 %
1.218
– –
2013 Q2
6 Quartale
POM
279
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
161.000 $ 0,03 %
6.048
+79
+1 % +2.143 $
2013 Q2
6 Quartale
KYN-Symbol
280
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,43 Mrd. $
160.000 $ 0,03 %
4.190
– –
2013 Q2
6 Quartale
ANDX
281
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
160.000 $ 0,03 %
2.717
+667
+33 % +38.829 $
2013 Q2
6 Quartale
OKE-Symbol
282
Oneok
OKE
59,6 Mrd. $
157.000 $ 0,03 %
3.156
-418
-12 % -23.074 $
2013 Q2
6 Quartale
CYN-Symbol
283
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
156.000 $ 0,03 %
1.925
– –
2014 Q1
3 Quartale
PANW-Symbol
284
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
155.000 $ 0,03 %
7.584
– –
2014 Q2
2 Quartale
BAH-Symbol
285
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
154.000 $ 0,03 %
5.810
-2.675
-32 % -69.479 $
2013 Q2
6 Quartale
CLH-Symbol
286
Clean Harbors
CLH
16,5 Mrd. $
154.000 $ 0,03 %
3.200
– –
2013 Q2
6 Quartale
QVCGA
287
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
154.000 $ 0,03 %
108
-20
-16 % -26.272 $
2013 Q2
6 Quartale
UN-Symbol
288
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
154.000 $ 0,03 %
3.949
-1.336
-25 % -52.245 $
2013 Q2
6 Quartale
LBTYK-Symbol
289
Liberty Global Class C
LBTYK
2,58 Mrd. $
153.000 $ 0,03 %
3.916
– –
2013 Q2
6 Quartale
AKAM-Symbol
290
Akamai
AKAM
14,1 Mrd. $
152.000 $ 0,03 %
2.423
-20
-0,8 % -1.206 $
2013 Q2
6 Quartale
F-Symbol
291
Ford
F
47,7 Mrd. $
151.000 $ 0,03 %
9.800
-8.595
-47 % -126.654 $
2013 Q2
6 Quartale
SABR-Symbol
292
Sabre
SABR
646 Mio. $
151.000 $ 0,03 %
7.466
-3.334
-31 % -60.336 $
2014 Q2
2 Quartale
ESBA-Symbol
293
Empire State Realty Series ES
ESBA
1,36 Mrd. $
150.000 $ 0,03 %
8.603
+4.302
+100 % +69.337 $
2014 Q2
2 Quartale
PII-Symbol
294
Polaris
PII
3,34 Mrd. $
150.000 $ 0,03 %
995
-840
-46 % -125.997 $
2013 Q2
6 Quartale
MCK-Symbol
295
McKesson
MCK
112 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
720
-100
-12 % -20.315 $
2013 Q2
6 Quartale
AFL-Symbol
296
Aflac
AFL
61 Mrd. $
145.000 $ 0,03 %
4.770
+500
+12 % +14.766 $
2013 Q2
6 Quartale
LNC-Symbol
297
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
145.000 $ 0,03 %
2.528
-2.492
-50 % -135.632 $
2013 Q2
6 Quartale
ELV-Symbol
298
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
143.000 $ 0,03 %
1.135
-2.242
-66 % -277.039 $
2013 Q2
6 Quartale
LRCX-Symbol
299
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
143.000 $ 0,03 %
17.860
-2.740
-13 % -21.241 $
2014 Q2
2 Quartale
AET
300
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
143.000 $ 0,03 %
1.605
-2.129
-57 % -178.660 $
2014 Q1
3 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .