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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
326
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
121.000 $ 0,02 %
2.512
+168
+7 % +7.982 $
2013 Q2
6 Quartale
LNKD
327
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
121.000 $ 0,02 %
526
– –
2014 Q3
1 Quartal
C-Symbol
328
Citigroup
C
209 Mrd. $
120.000 $ 0,02 %
2.229
-1.564
-41 % -83.031 $
2013 Q2
6 Quartale
VFC-Symbol
329
VF Corp
VFC
7,09 Mrd. $
120.000 $ 0,02 %
1.699
– –
2013 Q4
4 Quartale
PPLI-Symbol
330
People Inc
PPLI
2,66 Mrd. $
118.000 $ 0,02 %
10.855
-6.854
-39 % -77.589 $
2013 Q2
6 Quartale
AGG-Symbol
331
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
117.000 $ 0,02 %
1.062
+91
+9 % +10.013 $
2013 Q2
6 Quartale
AMT-Symbol
332
American Tower
AMT
85,2 Mrd. $
117.000 $ 0,02 %
1.180
-1.405
-54 % -138.012 $
2013 Q2
6 Quartale
APA-Symbol
333
APA Corp
APA
18 Mrd. $
116.000 $ 0,02 %
1.855
-9.393
-84 % -668.362 $
2013 Q2
6 Quartale
MPLX-Symbol
334
MPLX
MPLX
60,6 Mrd. $
116.000 $ 0,02 %
1.579
– –
2013 Q2
6 Quartale
TFCFA
335
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
115.000 $ 0,02 %
2.999
-2.188
-42 % -77.455 $
2013 Q3
5 Quartale
SIAL
336
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
115.000 $ 0,02 %
847
+47
+6 % +6.387 $
2013 Q2
6 Quartale
LLTC
337
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
114.000 $ 0,02 %
2.500
-3.025
-55 % -131.670 $
2013 Q2
6 Quartale
WMB-Symbol
338
Williams Companies
WMB
92,3 Mrd. $
112.000 $ 0,02 %
2.518
-761
-23 % -38.908 $
2013 Q2
6 Quartale
HYG-Symbol
339
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
110.000 $ 0,02 %
1.235
+241
+24 % +21.942 $
2013 Q2
6 Quartale
ICE-Symbol
340
Intercontinental Exchange
ICE
93,1 Mrd. $
110.000 $ 0,02 %
2.510
-1.640
-40 % -70.277 $
2013 Q2
6 Quartale
MNST-Symbol
341
Monster Beverage
MNST
90,2 Mrd. $
109.000 $ 0,02 %
12.228
-17.616
-59 % -151.899 $
2014 Q1
3 Quartale
URI-Symbol
342
United Rentals
URI
73,3 Mrd. $
109.000 $ 0,02 %
1.066
+816
+326 % +87.449 $
2013 Q2
6 Quartale
HP-Symbol
343
Helmerich & Payne
HP
4,14 Mrd. $
108.000 $ 0,02 %
1.610
-350
-18 % -27.267 $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
344
Target
TGT
67,9 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
1.400
– –
2013 Q2
6 Quartale
WAT-Symbol
345
Waters Corp
WAT
47,1 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
945
+845
+845 % +92.569 $
2014 Q3
1 Quartal
WY-Symbol
346
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
2.949
+883
+43 % +30.319 $
2014 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
347
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
105.000 $ 0,02 %
511
-8.283
-94 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WT-Symbol
348
WisdomTree
WT
3,26 Mrd. $
104.000 $ 0,02 %
6.642
– –
2013 Q3
5 Quartale
BF.B-Symbol
349
Brown-Forman Class B
BF.B
12,7 Mrd. $
103.000 $ 0,02 %
3.650
– –
2013 Q2
6 Quartale
VALE-Symbol
350
Vale
VALE
48 Mrd. $
102.000 $ 0,02 %
12.409
-2.060
-14 % -19.286 $
2013 Q2
6 Quartale
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .