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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LUV-Symbol
376
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
90.000 $ 0,02 %
2.134
+600
+39 % +22.399 $
2014 Q2
2 Quartale
STZ-Symbol
377
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
88.000 $ 0,02 %
914
+39
+4 % +3.572 $
2014 Q3
1 Quartal
OILT-Symbol
378
Nicht mehr gelistet
OILTANKING PARTNERS L P UIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
OILT
87.000 $ 0,02 %
1.869
– –
2013 Q2
6 Quartale
ZION-Symbol
379
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
86.000 $ 0,02 %
3.031
+213
+8 % +6.010 $
2013 Q2
6 Quartale
IHS-Symbol
380
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
86.000 $ 0,02 %
751
+251
+50 % +31.152 $
2013 Q2
6 Quartale
INCY-Symbol
381
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
85.000 $ 0,02 %
1.163
+508
+78 % +33.187 $
2014 Q2
2 Quartale
MDY-Symbol
382
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
85.000 $ 0,02 %
322
+5
+2 % +1.280 $
2013 Q3
5 Quartale
RCPT
383
Nicht mehr gelistet
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
85.000 $ 0,02 %
693
+143
+26 % +14.478 $
2014 Q2
2 Quartale
CLX-Symbol
384
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
84.000 $ 0,02 %
807
+38
+5 % +3.800 $
2013 Q2
6 Quartale
GEL-Symbol
385
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
83.000 $ 0,02 %
1.963
– –
2013 Q2
6 Quartale
TWOU-Symbol
386
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
83.000 $ 0,02 %
140
– –
2014 Q2
2 Quartale
RGP-Symbol
387
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
83.000 $ 0,02 %
3.473
-302
-8 % -8.549 $
2013 Q2
6 Quartale
CCI-Symbol
388
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
79.000 $ 0,02 %
1.020
+413
+68 % +33.094 $
2014 Q3
1 Quartal
OKS
389
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
79.000 $ 0,02 %
2.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
NKE-Symbol
390
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
78.000 $ 0,02 %
1.622
-2.828
-64 % -132.639 $
2013 Q2
6 Quartale
GMCR
391
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
77.000 $ 0,02 %
592
+145
+32 % +20.578 $
2014 Q3
1 Quartal
BWA-Symbol
392
BorgWarner
BWA
11,4 Mrd. $
76.000 $ 0,02 %
1.585
+252
+19 % +12.280 $
2013 Q2
6 Quartale
MU-Symbol
393
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
76.000 $ 0,02 %
2.184
+297
+16 % +9.833 $
2014 Q1
3 Quartale
COL
394
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
76.000 $ 0,02 %
900
– –
2013 Q2
6 Quartale
HST-Symbol
395
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
75.000 $ 0,02 %
3.189
+574
+22 % +13.065 $
2014 Q1
3 Quartale
LM
396
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
75.000 $ 0,02 %
1.371
+805
+142 % +42.471 $
2014 Q3
1 Quartal
SRCL-Symbol
397
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
74.000 $ 0,01 %
568
+25
+5 % +3.147 $
2013 Q2
6 Quartale
ULTI-Symbol
398
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
73.000 $ 0,01 %
499
– –
2014 Q2
2 Quartale
HTWR
399
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
73.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
KSU
400
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
72.000 $ 0,01 %
583
+94
+19 % +11.243 $
2014 Q1
3 Quartale
14 15
16
17 18

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .