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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LUV 아이콘
376
Southwest Airlines
LUV
US$208억
US$9만 0.02%
2,134
+600
+39% +US$2.24만
2014 Q2
2개 분기
STZ 아이콘
377
Constellation Brands
STZ
US$229억
US$8.8만 0.02%
914
+39
+4% +US$3.57천
2014 Q3
1분기
OILT 아이콘
378
상장폐지됨
OILTANKING PARTNERS L P UIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
OILT
US$8.7만 0.02%
1,869
– –
2013 Q2
6개 분기
ZION 아이콘
379
Zions Bancorporation
ZION
US$95.4억
US$8.6만 0.02%
3,031
+213
+8% +US$6.01천
2013 Q2
6개 분기
IHS 아이콘
380
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
US$8.6만 0.02%
751
+251
+50% +US$3.12만
2013 Q2
6개 분기
INCY 아이콘
381
Incyte
INCY
US$244억
US$8.5만 0.02%
1,163
+508
+78% +US$3.32만
2014 Q2
2개 분기
MDY 아이콘
382
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
US$8.5만 0.02%
322
+5
+2% +US$1.28천
2013 Q3
5개 분기
RCPT
383
상장폐지됨
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
US$8.5만 0.02%
693
+143
+26% +US$1.45만
2014 Q2
2개 분기
CLX 아이콘
384
Clorox
CLX
US$106억
US$8.4만 0.02%
807
+38
+5% +US$3.8천
2013 Q2
6개 분기
GEL 아이콘
385
Genesis Energy
GEL
US$17.9억
US$8.3만 0.02%
1,963
– –
2013 Q2
6개 분기
TWOU 아이콘
386
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
US$8.3만 0.02%
140
– –
2014 Q2
2개 분기
RGP 아이콘
387
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
US$8.3만 0.02%
3,473
-302
-8% -US$8.55천
2013 Q2
6개 분기
CCI 아이콘
388
Crown Castle
CCI
US$377억
US$7.9만 0.02%
1,020
+413
+68% +US$3.31만
2014 Q3
1분기
OKS
389
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
US$7.9만 0.02%
2,000
– –
2013 Q2
6개 분기
NKE 아이콘
390
Nike
NKE
US$574억
US$7.8만 0.02%
1,622
-2,828
-64% -US$13.3만
2013 Q2
6개 분기
GMCR
391
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
US$7.7만 0.02%
592
+145
+32% +US$2.06만
2014 Q3
1분기
BWA 아이콘
392
BorgWarner
BWA
US$104억
US$7.6만 0.02%
1,585
+252
+19% +US$1.23만
2013 Q2
6개 분기
MU 아이콘
393
Micron Technology
MU
US$1조
US$7.6만 0.02%
2,184
+297
+16% +US$9.8천
2014 Q1
3개 분기
COL
394
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
US$7.6만 0.02%
900
– –
2013 Q2
6개 분기
HST 아이콘
395
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
US$7.5만 0.02%
3,189
+574
+22% +US$1.31만
2014 Q1
3개 분기
LM
396
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
US$7.5만 0.02%
1,371
+805
+142% +US$4.25만
2014 Q3
1분기
SRCL 아이콘
397
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
US$7.4만 0.01%
568
+25
+5% +US$3.15천
2013 Q2
6개 분기
ULTI 아이콘
398
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
US$7.3만 0.01%
499
– –
2014 Q2
2개 분기
HTWR
399
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
US$7.3만 0.01%
1,000
– –
2013 Q2
6개 분기
KSU
400
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
US$7.2만 0.01%
583
+94
+19% +US$1.12만
2014 Q1
3개 분기
14 15
16
17 18

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LOM
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.