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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TWX
351
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
US$10.1만 0.02%
1,193
-2,802
-70% -US$22.3만
2013 Q2
6개 분기
SHPG
352
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
US$10.1만 0.02%
+472
신규 +US$10만
2014 Q4
0개 분기
DVY 아이콘
353
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
US$10만 0.02%
1,257
– –
2013 Q2
6개 분기
FWONK 아이콘
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$275억
US$9.9만 0.02%
+4,007
신규 +US$9.9만
2014 Q4
0개 분기
OTEX 아이콘
355
Open Text
OTEX
US$60.2억
US$9.9만 0.02%
+3,400
신규 +US$9.6만
2014 Q4
0개 분기
EEQ
356
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
US$9.9만 0.02%
3,690
– –
2013 Q2
6개 분기
HRL 아이콘
357
Hormel Foods
HRL
US$123억
US$9.8만 0.02%
3,794
+3,732
+6,019% +US$9.8만
2014 Q3
1분기
NGLS
358
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
US$9.8만 0.02%
2,049
+736
+56% +US$4.15만
2013 Q2
6개 분기
UHS 아이콘
359
Universal Health Services
UHS
US$116억
US$9.7만 0.02%
+863
신규 +US$9.06만
2014 Q4
0개 분기
AMAT 아이콘
360
Applied Materials
AMAT
US$2941억
US$9.5만 0.02%
3,831
+281
+8% +US$6.35천
2013 Q2
6개 분기
AVNS 아이콘
361
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
US$9.5만 0.02%
+2,067
신규 +US$8.12만
2014 Q4
0개 분기
EW 아이콘
362
Edwards Lifesciences
EW
US$602억
US$9.5만 0.02%
4,374
+696
+19% +US$1.4만
2013 Q2
6개 분기
JBLU 아이콘
363
JetBlue
JBLU
US$14.9억
US$9.5만 0.02%
6,018
– –
2014 Q3
1분기
TIP 아이콘
364
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
US$9.5만 0.02%
849
– –
2013 Q2
6개 분기
PBCT
365
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
US$9.5만 0.02%
6,189
+1,303
+27% +US$1.91만
2013 Q2
6개 분기
ATR 아이콘
366
AptarGroup
ATR
US$91.4억
US$9.4만 0.02%
1,400
– –
2014 Q2
2개 분기
CBRE 아이콘
367
CBRE Group
CBRE
US$398억
US$9.4만 0.02%
2,718
-509
-16% -US$1.63만
2014 Q3
1분기
SLF 아이콘
368
Sun Life Financial
SLF
US$410억
US$9.4만 0.02%
2,602
– –
2013 Q2
6개 분기
BF.A 아이콘
369
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
US$9.3만 0.02%
2,638
– –
2013 Q2
6개 분기
FUN 아이콘
370
Cedar Fair
FUN
US$11억
US$9.3만 0.02%
1,935
-465
-19% -US$2.17만
2013 Q2
6개 분기
SWY
371
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
US$9.3만 0.02%
2,667
+536
+25% +US$1.85만
2014 Q3
1분기
ECL 아이콘
372
Ecolab
ECL
US$860억
US$9.2만 0.02%
881
+281
+47% +US$3.07만
2014 Q1
3개 분기
LUMN 아이콘
373
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
US$9.1만 0.02%
2,310
+790
+52% +US$3.16만
2013 Q2
6개 분기
CVC
374
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
US$9.1만 0.02%
4,461
+53
+1% +US$1.01천
2014 Q3
1분기
HRB 아이콘
375
H&R Block
HRB
US$62.4억
US$9만 0.02%
2,676
-1,244
-32% -US$3.98만
2013 Q2
6개 분기
13 14
15
16 17

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.