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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAS-Symbol
401
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
71.000 $ 0,01 %
1.299
+174
+15 % +9.802 $
2013 Q2
6 Quartale
IEV-Symbol
402
iShares Europe ETF
IEV
1,56 Mrd. $
71.000 $ 0,01 %
1.681
– –
2013 Q3
5 Quartale
IWN-Symbol
403
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
71.000 $ 0,01 %
700
-765
-52 % -74.981 $
2013 Q2
6 Quartale
TSN-Symbol
404
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
71.000 $ 0,01 %
1.768
-59
-3 % -2.393 $
2013 Q2
6 Quartale
PAGP-Symbol
405
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
69.000 $ 0,01 %
1.010
+568
+129 % +40.346 $
2013 Q4
4 Quartale
RS-Symbol
406
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
69.000 $ 0,01 %
1.125
-1.265
-53 % -80.245 $
2013 Q2
6 Quartale
SIVB
407
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
68.000 $ 0,01 %
589
– –
2013 Q2
6 Quartale
SBUX-Symbol
408
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
67.000 $ 0,01 %
1.654
-2.246
-58 % -87.723 $
2013 Q2
6 Quartale
ADBE-Symbol
409
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
66.000 $ 0,01 %
900
– –
2013 Q2
6 Quartale
J-Symbol
410
Jacobs Solutions
J
17,7 Mrd. $
65.000 $ 0,01 %
1.765
-109
-6 % -4.156 $
2013 Q2
6 Quartale
EMSO
411
Nicht mehr gelistet
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
65.000 $ 0,01 %
2.857
+326
+13 % +7.670 $
2013 Q3
5 Quartale
CGW-Symbol
412
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,02 Mrd. $
64.000 $ 0,01 %
2.275
– –
2013 Q2
6 Quartale
DBC-Symbol
413
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
64.000 $ 0,01 %
3.490
– –
2013 Q2
6 Quartale
HSBC-Symbol
414
HSBC
HSBC
295 Mrd. $
64.000 $ 0,01 %
1.583
– –
2013 Q2
6 Quartale
KDP-Symbol
415
Keurig Dr Pepper
KDP
47,5 Mrd. $
64.000 $ 0,01 %
888
-1.592
-64 % -110.285 $
2014 Q3
1 Quartal
ABCO
416
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
64.000 $ 0,01 %
1.304
– –
2013 Q3
5 Quartale
SUNE-Symbol
417
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
64.000 $ 0,01 %
3.292
– –
2014 Q1
3 Quartale
DHI-Symbol
418
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
2.385
+1.080
+83 % +25.270 $
2014 Q3
1 Quartal
PRU-Symbol
419
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
682
+182
+36 % +15.636 $
2013 Q2
6 Quartale
WES-Symbol
420
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
1.007
– –
2013 Q2
6 Quartale
BMO-Symbol
421
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
850
– –
2013 Q2
6 Quartale
MCHP-Symbol
422
Microchip Technology
MCHP
43,2 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
2.640
-50
-2 % -1.088 $
2013 Q2
6 Quartale
NRG-Symbol
423
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
2.233
-135
-6 % -3.996 $
2014 Q3
1 Quartal
PVH-Symbol
424
PVH
PVH
3,93 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
463
+180
+64 % +21.603 $
2014 Q3
1 Quartal
BX-Symbol
425
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
59.000 $ 0,01 %
1.758
-993
-36 % -31.072 $
2014 Q2
2 Quartale
15 16
17
18 19

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LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
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MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
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New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .